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ASCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 41.300.875/0001-96  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.531.497
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
ÁFIRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
PL (data-base)
07/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.300.875/0001-96
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
ÁFIRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
BANCO DAYCOVAL S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
03/02/2021
Início Atividades
04/10/2024

Sobre o Fundo

O ASCIA Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento constituído em 3 de fevereiro de 2021. Classificado pela CVM como um fundo Multimercado e categorizado pela ANBIMA como Multimercados Livre, a estratégia do fundo permite a atuação em diversas classes de ativos, buscando flexibilidade na composição de sua carteira. A estrutura de governança do fundo conta com o Banco Daycoval S.A. atuando como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é de responsabilidade da Áfira Gestão de Recursos Ltda. Devido às suas características e política de investimento, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. Em termos de dimensão financeira, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 2.531.497, conforme dados referenciados em 7 de maio de 2025. O fundo opera sob a estrutura de FI (Fundo de Investimento), seguindo as normas regulatórias vigentes para a sua classe e público específico, focando na gestão profissional de ativos dentro da categoria de multimercados.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
41.300.875/0001-96 · 41300875000196

O fundo ASCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (Fundo de Investimento), CNPJ 41.300.875/0001-96 (41300875000196), é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por ÁFIRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

31.603832.249432.914633.560201/1005/1007/10-5.05%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 13,3915% em sua cota. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma redução de 2,8385%, passando de R$ 1.517.558 para R$ 1.474.482. O número de cotistas permaneceu estável durante todo o intervalo, mantendo-se em apenas um investidor. A série mensal revela volatilidade significativa. Houve uma queda relevante na cota e no PL entre janeiro e fevereiro, seguida por uma recuperação expressiva em março, quando o patrimônio atingiu seu pico de R$ 1.728.047. Após nova retração entre abril e junho, o fundo retomou a tendência de alta em julho e agosto, alcançando a cota máxima de 31,755251 em 01/08/2026. O encerramento do período em setembro foi marcado por uma leve queda tanto no valor da cota quanto no patrimônio líquido em relação ao mês anterior.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/202633.560193R$ 1.536.6621
02/10/202632.376989R$ 1.482.4861
05/10/202632.017577R$ 1.466.0291
06/10/202631.603753R$ 1.447.0801
07/10/202631.865495R$ 1.459.0651

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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