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AQR LONG BIASED EQUITIES DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

CNPJ 45.645.971/0001-27  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 45.096.608
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
PL (data-base)
05/06/2025

Edição de julho/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em julho/2026. Ver a edição mais recente.

Dados Cadastrais

CNPJ
45.645.971/0001-27
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Classe CVM
Ações
Público-Alvo
Qualificado
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
06/04/2022
Início Atividades
02/06/2025

Sobre o Fundo

O AQR Long Biased Equities Dolar Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um veículo de investimento constituído em 6 de abril de 2022. Classificado pela CVM na categoria de Ações e pela ANBIMA como Ações Investimento no Exterior, o fundo tem como objetivo principal a aplicação em ativos de renda variável fora do mercado brasileiro. A estrutura de governança do fundo conta com o BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM como administrador e o BTG Pactual Asset Management S/A DTVM como gestor responsável pela estratégia de alocação. A custódia dos ativos é realizada pelo Banco BTG Pactual S/A. Destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores qualificados, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 45.096.608, com base nos dados referentes a 5 de junho de 2025. O fundo opera sob a estrutura de Fundo de Investimento (FI), focando sua atuação em estratégias de ações com viés comprador (long biased), permitindo a exposição de investidores a mercados internacionais através de uma gestão profissional.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
3
Público-Alvo
Qualificado
CNPJ
45.645.971/0001-27 · 45645971000127

O fundo AQR LONG BIASED EQUITIES DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (Fundo de Investimento), CNPJ 45.645.971/0001-27 (45645971000127), é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.80151.82571.85071.874901/1005/1007/10-3.40%
No período de 01/01/2026 a 01/06/2026, o fundo apresentou crescimento no patrimônio líquido, que evoluiu de R$ 17.899.969 para R$ 18.698.093, representando uma variação positiva de 4,4588%. A cota acompanhou essa tendência de alta, registrando uma valorização de 4,7099% no intervalo analisado. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em três investidores durante todo o semestre. A série histórica revela volatilidade no primeiro quadrimestre. Após uma leve alta em fevereiro, houve uma queda relevante entre março e abril, momento em que a cota atingiu seu ponto mais baixo em 01/04/2026 (1,522510) e o patrimônio líquido recuou para R$ 16.347.929. A partir de maio, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação acentuada, culminando no pico de performance em 01/06/2026, quando a cota alcançou 1,713436 e o patrimônio líquido atingiu seu valor máximo no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.867293R$ 23.913.3843
02/10/20261.874938R$ 24.172.5483
05/10/20261.801717R$ 23.213.9903
06/10/20261.801463R$ 23.258.2553
07/10/20261.803781R$ 23.295.7553

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