CredCapital
CredCapitalFundos › AQR LONG BIASED EQUITIES DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
FI

AQR LONG BIASED EQUITIES DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

CNPJ 45.645.971/0001-27  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 45.096.608
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Atualizado em
05/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
45.645.971/0001-27
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/04/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O AQR Long Biased Equities Dolar Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um veículo de investimento constituído em 6 de abril de 2022. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) em ações, o produto é administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão da carteira é realizada pela BTG Pactual Asset Management S/A DTVM. Como um fundo de ações, sua estratégia é voltada para a exposição ao mercado acionário, incorporando a característica "long biased" em sua denominação, o que indica uma gestão que busca manter uma exposição direcional predominante em ativos de renda variável. A estrutura do fundo contempla a exposição à variação cambial do dólar, conforme indicado em seu nome oficial. Com base nos dados registrados em 5 de junho de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 45.096.608. Por ser um fundo de investimento financeiro, sua operação segue as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), sendo destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de ações sob a gestão profissional da instituição financeira responsável. O fundo mantém sua estrutura operacional focada na política de investimento definida em seu regulamento, observando as diretrizes de governança e administração do grupo BTG Pactual.

Performance — Último Mês

1.49561.53571.57701.617204/0515/0529/05+4.16%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 4,1628% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, expandindo-se de R$ 16,30 milhões para R$ 17,06 milhões, o que representa um crescimento de 4,6823%. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. Após um início de mês com oscilações pontuais, o fundo atingiu seu ponto de maior valorização no dia 19/05/2026, quando a cota alcançou 1,617150. Em contrapartida, o momento de maior queda na série ocorreu em 12/05/2026, com a cota atingindo o patamar de 1,495566. Após o pico registrado na metade do mês, o fundo apresentou ajustes sucessivos, encerrando o período com uma recuperação consistente em relação aos dias anteriores, consolidando o resultado positivo acumulado no mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.518367R$ 16.303.4393
05/05/20261.512268R$ 16.257.9563
06/05/20261.515530R$ 16.163.3523
07/05/20261.522610R$ 16.286.8533
08/05/20261.500667R$ 16.062.1073
11/05/20261.508428R$ 16.152.4373
12/05/20261.495566R$ 16.014.7113
13/05/20261.531666R$ 16.401.2693
14/05/20261.532011R$ 16.404.9663
15/05/20261.572538R$ 16.838.9343

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma