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ALLSTON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 04.342.618/0001-90  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 39.906.373
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
17/01/2025

Edição de outubro/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em outubro/2026. Ver a edição mais recente.

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Dados Cadastrais

CNPJ
04.342.618/0001-90
Tipo
Fundo de Investimento
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Constituição
20/03/2001

Sobre o Fundo

O Allston Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado. Constituído em 20 de março de 2001, o fundo possui a característica de responsabilidade limitada, o que define a extensão da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do veículo. A estrutura de governança do fundo conta com o Itaú Unibanco S.A. atuando como administrador e a Itaú Unibanco Asset Management Ltda. como a gestora responsável pelas decisões de investimento. Essa configuração indica que a gestão dos ativos é realizada por uma das principais casas de gestão do mercado brasileiro. Em termos de dimensão financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 39.906.373, com base nos dados registrados em 17 de janeiro de 2025. Por ser um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para alocar seus recursos em diversas classes de ativos, buscando diversificação conforme a estratégia definida em seu regulamento. O fundo é registrado na CVM e segue as normas vigentes para a categoria de fundos de investimento financeiros.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
4
CNPJ
04.342.618/0001-90 · 04342618000190

O fundo ALLSTON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 04.342.618/0001-90 (04342618000190), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.714,061.728,821.744,031.758,801/1005/1007/10+2.37%
No período entre 01/01/2026 e 01/09/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 2,0083% em sua cota. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou redução de 7,4743%, passando de R$ 44.160.604 para R$ 40.859.898. O número de cotistas permaneceu estável durante todo o intervalo, mantendo-se em cinco investidores. A análise da série mensal revela volatilidade no valor da cota, com destaque para a queda relevante ocorrida em março, quando o valor recuou para 1598,041412. Após esse recuo, a cota iniciou uma trajetória de recuperação gradual, atingindo seu pico em setembro, com o valor de 1689,131166. Quanto ao patrimônio líquido, observou-se um crescimento inicial em fevereiro, seguido por uma tendência de queda mais acentuada a partir de julho, mês em que o PL atingiu o menor nível do período, fechando em R$ 39.797.247, antes de apresentar leve recuperação nos dois meses subsequentes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261714.057096R$ 38.944.3874
02/10/20261717.952864R$ 39.032.9014
05/10/20261753.122345R$ 39.831.9724
06/10/20261758.796707R$ 39.960.8974
07/10/20261754.686170R$ 39.867.5034

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