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ALLSTON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 04.342.618/0001-90  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 39.906.373
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
17/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
04.342.618/0001-90
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/03/2001
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Allston Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 20 de março de 2001. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de fundos multimercado, o fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade do Itaú Unibanco S.A. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa e variável, buscando flexibilidade na composição de seu portfólio conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Em relação ao seu porte, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 39.906.373 na data de referência de 17 de janeiro de 2025. Por ser um fundo de investimento financeiro, o Allston destina-se a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente os riscos, as taxas aplicáveis e as condições de movimentação de cotas antes de tomar qualquer decisão.

Performance — Último Mês

1.633,261.638,771.644,441.649,9504/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 1,0217%, encerrando o mês cotado a 1649,950339. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 1,4662%, recuando de R$ 43,55 milhões para R$ 42,91 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em cinco durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um momento de alta relevante no início do mês, com a cota atingindo 1646,816167 em 06/05. Após esse pico, observou-se uma trajetória de oscilação com tendência de queda até meados do mês, atingindo o valor de 1634,782095 em 19/05. A partir dessa data, o fundo iniciou uma recuperação consistente, encerrando o período em sua máxima histórica na série apresentada. É importante notar que a redução do patrimônio líquido, mesmo com a valorização da cota, sugere saídas de recursos do fundo ao longo do mês, apesar da estabilidade na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261633.264043R$ 43.557.5625
05/05/20261634.611585R$ 43.593.5005
06/05/20261646.816167R$ 43.918.9845
07/05/20261643.263822R$ 43.824.2475
08/05/20261644.835629R$ 43.866.1655
11/05/20261642.734026R$ 43.810.1185
12/05/20261642.145142R$ 43.794.4135
13/05/20261639.460361R$ 43.722.8125
14/05/20261643.299630R$ 43.825.2025
15/05/20261638.376270R$ 43.693.9005

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