Edição de julho/2026
Esta é a análise deste fundo publicada em julho/2026. Ver a edição mais recente.
Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O ADAM Previdenciário Icatu Master é um Fundo de Investimento Financeiro (FI) classificado pela CVM como Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se na categoria de Previdência Multimercado Livre. Constituído em 12 de maio de 2016, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com a Adamcapital Gestão de Recursos Ltda. como gestora e a Intrag DTVM Ltda. atuando como administradora. A custódia dos ativos é realizada pelo Itaú Unibanco S.A. Como um fundo multimercado, sua característica principal é a flexibilidade de alocação em diferentes classes de ativos financeiros, buscando diversificação em sua estratégia de investimento. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 23 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 583.414.654. O veículo opera sob a forma de responsabilidade limitada, proporcionando uma estrutura jurídica específica para a gestão dos recursos dos cotistas dentro do segmento previdenciário.
Cotistas e Informações ao Investidor
O fundo ADAM PREVIDENCIÁRIO ICATU MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 25.036.699/0001-70 (25036699000170), é administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 3.576377 | R$ 497.614.986 | 4 |
| 02/10/2026 | 3.592703 | R$ 500.343.635 | 4 |
| 05/10/2026 | 3.577806 | R$ 498.513.250 | 4 |
| 06/10/2026 | 3.579189 | R$ 499.104.918 | 4 |
| 07/10/2026 | 3.598698 | R$ 500.415.407 | 4 |
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