ADAM PREVIDENCIÁRIO ICATU MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA · 25.036.699/0001-70 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

25.036.699/0001-70

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Gestor

ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

12/05/2016

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O ADAM PREVIDENCIÁRIO ICATU MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado. Constituído em 12 de maio de 2016, o veículo possui sua administração sob responsabilidade da INTRAG DTVM LTDA., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. Como um fundo multimercado, sua estrutura permite a alocação em diferentes classes de ativos, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que as obrigações dos cotistas estão restritas ao valor de suas cotas. Com base nos dados registrados em 23 de abril de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 583.414.654. Este fundo é voltado para o segmento previdenciário, integrando estratégias de gestão profissional para compor carteiras de longo prazo. Por ser um fundo master, ele atua como o veículo principal de investimento, centralizando os ativos que podem ser acessados por outros fundos de investimento (fundos feeders) que buscam exposição à estratégia da gestora. A estrutura é regulada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para fundos de investimento financeiro no Brasil.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 6,6882%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, registrando um crescimento de 7,2316%, saltando de R$ 438,39 milhões para R$ 470,10 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em quatro investidores. A série histórica revela uma tendência de valorização consistente, com destaque para o dia 13/05/2026, quando a cota atingiu 3,364080, marcando um salto relevante em relação ao dia anterior. Após esse pico, o fundo apresentou oscilações pontuais, com quedas leves observadas nos dias 14/05, 18/05, 20/05, 21/05 e 25/05. Contudo, a partir de 26/05, o fundo retomou uma trajetória de alta ininterrupta até o encerramento do mês, atingindo o valor de cota de 3,424392 no dia 29/05. O comportamento do patrimônio líquido refletiu diretamente a valorização da cota, mantendo uma trajetória ascendente ao longo de quase todo o período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	3.209721	R$ 438.397.206	4
05/05/2026	3.210946	R$ 439.486.613	4
06/05/2026	3.220027	R$ 439.790.775	4
07/05/2026	3.245140	R$ 442.889.676	4
08/05/2026	3.266348	R$ 445.853.129	4
11/05/2026	3.294962	R$ 449.259.341	4
12/05/2026	3.298485	R$ 449.904.696	4
13/05/2026	3.364080	R$ 459.212.784	4
14/05/2026	3.362656	R$ 458.992.357	4
15/05/2026	3.370232	R$ 459.186.448	4

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