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ACE CAPITAL VANTAGE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESP LIMITADA

CNPJ 42.479.640/0001-76  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 143.453.153
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
PL (data-base)
08/04/2025

Edição de julho/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em julho/2026. Ver a edição mais recente.

agosto/2026 →

Dados Cadastrais

CNPJ
42.479.640/0001-76
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Classe CVM
Renda Fixa
Público-Alvo
Público Geral
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
28/01/2022
Início Atividades
31/03/2025

Sobre o Fundo

O ACE Capital Vantage Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa LP Resp Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento, sendo destinado ao público geral. Constituído em 28 de janeiro de 2022, o veículo opera sob a estrutura de responsabilidade limitada. A gestão dos recursos é realizada pela Ace Capital Gestora de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo fica a cargo da Intrag DTVM Ltda. O custodiante responsável pela guarda dos ativos é o Itaú Unibanco S.A. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 8 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 143.453.153. O fundo busca operar dentro das diretrizes de sua classe, focando em ativos de renda fixa com perfil de risco associados ao grau de investimento.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
5
Público-Alvo
Público Geral
CNPJ
42.479.640/0001-76 · 42479640000176

O fundo ACE CAPITAL VANTAGE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 42.479.640/0001-76 (42479640000176), é administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.62741.63761.64821.658401/1005/1007/10+1.83%
No período entre janeiro e junho de 2026, o fundo apresentou uma valorização de 4,1448% em sua cota, encerrando o intervalo com o valor de 1,590681. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma redução expressiva de 83,9486%, caindo de R$ 182.840.216 para R$ 29.348.500. Observou-se uma tendência de queda constante no número de cotistas, que diminuiu de 15 para 5 ao longo do semestre. A série mensal revela que o patrimônio líquido manteve certa estabilidade no início do período, com leve alta em fevereiro (R$ 188.074.720). No entanto, a partir de março, iniciou-se um processo de queda acentuada, com reduções relevantes nos meses de abril e maio, culminando no valor mínimo em junho. Quanto à cota, houve uma oscilação negativa em março (1,529144), seguida por uma trajetória de alta consistente nos três meses finais do período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.627410R$ 24.957.0975
02/10/20261.630401R$ 25.002.9675
05/10/20261.657407R$ 25.417.1165
06/10/20261.658395R$ 25.432.2735
07/10/20261.657117R$ 25.412.6735

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