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ACE CAPITAL VANTAGE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESP LIMITADA

CNPJ 42.479.640/0001-76  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 143.453.153
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
08/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.479.640/0001-76
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/01/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ACE Capital Vantage Institucional é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa Longo Prazo, constituído em 28 de janeiro de 2022. O fundo é administrado pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias, enquanto a gestão da carteira de ativos é realizada pela ACE Capital Gestora de Recursos Ltda., que define a estratégia de alocação dos recursos. Com uma estrutura de responsabilidade limitada, o fundo tem como objetivo principal a aplicação em ativos financeiros que compõem o mercado de renda fixa, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 8 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 143.453.153. Por ser um veículo voltado ao segmento institucional, sua composição busca atender às necessidades específicas desse perfil de investidor, mantendo o foco na gestão de ativos de renda fixa. O fundo opera sob a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo o cumprimento das normas vigentes para fundos de investimento desta natureza. Trata-se de uma alternativa de alocação que reflete a estratégia técnica definida pela gestora para o mercado de crédito e títulos públicos.

Performance — Último Mês

1.53951.54591.55261.559104/0515/0529/05+1.27%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,2738%. Apesar do desempenho favorável da cota, observou-se uma redução expressiva no patrimônio líquido, que recuou 70,6617%, saindo de R$ 123,6 milhões para R$ 36,2 milhões. Paralelamente, a base de cotistas encolheu de 11 para 6 investidores. A análise da série diária revela dois momentos críticos de queda no patrimônio líquido. O primeiro ocorreu em 15/05, quando o PL caiu de R$ 120,1 milhões para R$ 70,2 milhões, acompanhado pela saída de três cotistas. O segundo movimento relevante de desinvestimento aconteceu em 21/05, reduzindo o PL de R$ 67,1 milhões para R$ 36,1 milhões, com a saída de mais um investidor. Após essa data, o patrimônio manteve-se estável, enquanto a cota seguiu em trajetória de valorização gradual até o encerramento do mês, refletindo uma dinâmica de resgates concentrados em um fundo com base de investidores reduzida.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.539460R$ 123.619.73111
05/05/20261.542878R$ 123.894.24011
06/05/20261.548336R$ 124.332.50711
07/05/20261.547711R$ 124.282.28711
08/05/20261.549612R$ 124.434.95411
11/05/20261.546412R$ 124.178.02211
12/05/20261.546598R$ 120.192.89611
13/05/20261.542480R$ 119.872.93411
14/05/20261.546588R$ 120.192.13611
15/05/20261.543705R$ 70.261.2078

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