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ACE CAPITAL ACTION II FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 65.492.471/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 18.406.183
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
PL (data-base)
28/09/2026

Edição de setembro/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em setembro/2026. Ver a edição mais recente.

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Dados Cadastrais

CNPJ
65.492.471/0001-00
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Qualificado
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
05/03/2026
Início Atividades
05/03/2026

Sobre o Fundo

O ACE CAPITAL ACTION II FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM como Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se na categoria Multimercados Livre. Constituído em 5 de março de 2026, o fundo é destinado exclusivamente a investidores qualificados, possuindo uma estrutura de responsabilidade limitada. A gestão dos recursos é realizada pela ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA., enquanto a administração do fundo fica a cargo da INTRAG DTVM LTDA. A custódia dos ativos é responsabilidade do ITAU UNIBANCO S.A. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 8 de julho de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 17.250.524. Por ser um fundo multimercado, sua característica principal é a flexibilidade de alocação em diferentes classes de ativos, buscando diversificação conforme a estratégia adotada pelo gestor para o público-alvo específico.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
3
Público-Alvo
Qualificado
CNPJ
65.492.471/0001-00 · 65492471000100

O fundo ACE CAPITAL ACTION II FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 65.492.471/0001-00 (65492471000100), é administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.02811.07191.11711.160901/1005/1007/10+12.02%
No período entre 01/05/2026 e 01/09/2026, o fundo apresentou crescimento no patrimônio líquido, que evoluiu de R$ 16.866.294 para R$ 18.252.992, representando uma variação positiva de 8,2217%. A cota do fundo acompanhou essa tendência de alta, registrando uma valorização de 2,5044% no intervalo analisado. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em três durante todo o período. Na análise da série mensal, observa-se que a cota iniciou em 0,996666 e atingiu seu ponto mais baixo em 01/07/2026, com o valor de 0,987731. Após essa queda, houve uma recuperação consistente, culminando no pico de 1,021627 em 01/09/2026. O patrimônio líquido também demonstrou trajetória ascendente, com exceção de uma leve redução ocorrida entre junho e julho, recuperando-se nos meses subsequentes até o fechamento do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.028051R$ 18.619.2793
02/10/20261.039640R$ 18.829.1563
05/10/20261.157399R$ 20.939.7083
06/10/20261.160930R$ 21.003.5833
07/10/20261.151668R$ 20.836.0073

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