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ACE CAPITAL ACTION II FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 65.492.471/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
65.492.471/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/03/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ACE Capital Action II FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com data de constituição em 05 de março de 2026, o fundo enquadra-se na categoria de Multimercado, o que permite a adoção de estratégias de investimento diversificadas em diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades de controle e prestação de contas, enquanto a gestão dos recursos está a cargo da ACE Capital Gestora de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a alocação dos ativos da carteira. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que o risco de cada cotista está restrito ao valor de suas cotas subscritas. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo. Por se tratar de um veículo de investimento estruturado, o ACE Capital Action II destina-se a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado, operando sob as normas vigentes do mercado financeiro brasileiro e sob a supervisão técnica de seus respectivos gestores e administradores.

Performance — Último Mês

0.98450.99080.99721.003406/0518/0529/05-0.33%
No período compreendido entre 06/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa na cota de -0,3334%. A trajetória da cota foi marcada por oscilações, com um pico de valorização em 08/05/2026, atingindo 1,003384, seguido por uma tendência de queda que culminou no menor valor da série em 19/05/2026, quando a cota registrou 0,984537. Posteriormente, observou-se uma recuperação parcial até o final do mês. Em contrapartida ao desempenho da cota, o patrimônio líquido do fundo exibiu um crescimento expressivo de 23,0777%, saltando de R$ 13.703.780 para R$ 16.866.294. Esse aumento substancial no volume de recursos sob gestão coincidiu com a expansão da base de investidores, que passou de 2 para 3 cotistas a partir de 11/05/2026. A dinâmica observada reflete um movimento de entrada de capital relevante no período, apesar da desvalorização nominal da cota observada na janela de análise.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
06/05/20261.000000R$ 13.703.7802
07/05/20260.999954R$ 13.703.1552
08/05/20261.003384R$ 13.750.1522
11/05/20260.999314R$ 15.236.0833
12/05/20260.995829R$ 15.182.9393
13/05/20260.992835R$ 16.801.4583
14/05/20260.995277R$ 16.842.7753
15/05/20260.985436R$ 16.676.2543
18/05/20260.985911R$ 16.684.2893
19/05/20260.984537R$ 16.661.0303

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