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ZURICH VALORA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 31.340.900/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 398.896.106
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.
Atualizado em
20/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
31.340.900/0001-01
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/12/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Zurich Valora Prev Fundo de Investimento em Cotas de FI Renda Fixa Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 19 de dezembro de 2018. Classificado como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), sua estratégia é voltada para a alocação em ativos de renda fixa, com foco específico em crédito privado. Essa estrutura permite que o fundo invista majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento que compõem sua carteira, buscando diversificação dentro do segmento de crédito. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades de controle e custódia. A gestão dos recursos, por sua vez, está sob a responsabilidade da Valora Renda Fixa Ltda., que define as diretrizes de alocação e a seleção dos ativos que compõem o portfólio. Com base nos dados registrados em 20 de janeiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 398.896.106. Por ser um fundo de previdência, ele é voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado dentro de um planejamento de longo prazo, seguindo as normas e regulamentações estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de produto financeiro.

Performance — Último Mês

1.90721.91401.92091.927704/0515/0529/05+1.07%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,0720%. O valor da cota iniciou o mês em 1,907231 e encerrou em 1,927677. Apesar da rentabilidade positiva, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 1,1203%, reduzindo de R$ 171,88 milhões para R$ 169,96 milhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o período analisado. Observou-se uma trajetória de alta consistente na cota até o dia 18/05, seguida por uma queda pontual em 19/05, quando o valor recuou de 1,922807 para 1,916341. Outro momento de destaque ocorreu em 26/05, quando o patrimônio líquido sofreu uma redução relevante, caindo de R$ 171,59 milhões para R$ 169,72 milhões, mesmo com a cota mantendo tendência de alta. O fundo encerrou o mês com seu maior valor de cota registrado na série, apesar da retração acumulada no patrimônio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.907231R$ 171.888.4171
05/05/20261.909436R$ 172.155.8961
06/05/20261.911054R$ 172.392.4701
07/05/20261.912080R$ 172.362.5681
08/05/20261.912983R$ 172.201.1831
11/05/20261.915352R$ 172.355.9851
12/05/20261.916739R$ 172.491.0801
13/05/20261.918672R$ 172.634.2681
14/05/20261.918892R$ 172.541.0201
15/05/20261.922247R$ 172.842.8801

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