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ZURICH BNPP MULTIMERCADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 14.167.479/0001-60  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 26.805.142
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Atualizado em
22/08/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
14.167.479/0001-60
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/06/2011
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ZURICH BNPP MULTIMERCADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 21 de junho de 2011. Classificado como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura voltada ao segmento previdenciário, operando sob o regime de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A, instituição responsável pelas atividades de custódia e controle, enquanto a gestão dos ativos é conduzida pela BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões sobre a alocação dos recursos. Conforme os dados registrados em 22 de agosto de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 26.805.142. Por ser um fundo multimercado, sua política de investimento permite a exposição a diversos fatores de risco, como juros, moedas e ativos de renda variável, conforme as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo é voltado para investidores que buscam diversificação dentro de uma estrutura previdenciária, sendo essencial que o interessado consulte o regulamento completo e o formulário de informações complementares para compreender detalhadamente a estratégia e os riscos associados à sua classe de ativos.

Performance — Último Mês

315.0780316.0905317.1336318.146104/0515/0529/05-0.42%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa na cota de -0,4202%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de retração, registrando uma queda de -0,2564%, saindo de R$ 30.243.973 para R$ 30.166.434 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A série histórica revela um início de mês com valorização, atingindo o pico de cota em 06/05/2026 (318,146129). A partir dessa data, observou-se uma trajetória de volatilidade com tendência de queda, atingindo o ponto mais baixo em 19/05/2026, quando a cota recuou para 315,077983. Embora tenha ocorrido uma breve recuperação pontual entre os dias 20 e 21 de maio, o fundo não sustentou o movimento de alta, encerrando o mês com desempenho inferior ao observado no início do período. A estabilidade na base de cotistas indica que a variação do patrimônio foi ditada exclusivamente pela performance dos ativos da carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026317.309315R$ 30.243.9731
05/05/2026317.691095R$ 30.280.3621
06/05/2026318.146129R$ 30.390.6201
07/05/2026317.004477R$ 30.273.0261
08/05/2026317.368130R$ 30.307.9361
11/05/2026316.886846R$ 30.189.3411
12/05/2026316.456788R$ 30.148.3231
13/05/2026315.551657R$ 30.057.3821
14/05/2026315.924214R$ 30.093.0461
15/05/2026315.776220R$ 30.078.9481

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