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ZOOX FIF INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA

CNPJ 48.553.311/0001-04  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 14.631.351
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
19/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
48.553.311/0001-04
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/12/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ZOOX FIF INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 01 de dezembro de 2022. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) voltado ao setor de infraestrutura, o veículo adota uma estratégia focada em ativos de renda fixa. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, visando o direcionamento de recursos para projetos que compõem a infraestrutura nacional. A administração do fundo é realizada pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Estas instituições são as responsáveis por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas estabelecidas no regulamento do fundo. Com base nos dados registrados em 19 de dezembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 14.631.351. O fundo destina-se a investidores que buscam exposição a instrumentos de renda fixa vinculados ao desenvolvimento de infraestrutura, operando dentro das diretrizes regulatórias da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de um veículo de investimento estruturado para atuar em um segmento específico do mercado financeiro brasileiro, seguindo as políticas de gestão definidas por suas instituições gestora e administradora.

Performance — Último Mês

113.4073113.8543114.3148114.761804/0515/0529/05+0.18%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 0,1833% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 17.154.593, ante os R$ 17.123.208 registrados no início do intervalo. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05, quando a cota alcançou 114,761786. Em contrapartida, momentos de queda relevante foram observados em meados do mês, com destaque para o dia 15/05, quando a cota recuou para 113,523458, e o dia 19/05, atingindo a mínima de 113,407276. Após esse período de retração, o fundo demonstrou uma tendência de recuperação gradual até o fechamento do mês, consolidando o resultado positivo acumulado no período analisado. A gestão manteve a consistência operacional, refletida na estabilidade da estrutura do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026114.154719R$ 17.123.2081
05/05/2026114.455193R$ 17.168.2791
06/05/2026114.610990R$ 17.191.6491
07/05/2026114.544808R$ 17.181.7211
08/05/2026114.761786R$ 17.214.2681
11/05/2026114.596106R$ 17.189.4161
12/05/2026114.553759R$ 17.183.0641
13/05/2026113.747891R$ 17.062.1841
14/05/2026114.071276R$ 17.110.6911
15/05/2026113.523458R$ 17.028.5191

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