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ZIRCONIA FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 07.287.884/0001-56  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 105.613.107
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Atualizado em
10/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
07.287.884/0001-56
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/02/2005
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Zirconia FIF - CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 21 de fevereiro de 2005. Classificado como um fundo multimercado de crédito privado, ele possui uma estrutura de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas. A gestão do fundo é realizada pela Tivio Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a administração é de responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros, com foco predominante em instrumentos de crédito privado, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Conforme os dados registrados em 10 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 105.613.107. Por se tratar de um veículo de investimento registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo opera sob normas rígidas de governança e transparência. Este produto é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do mercado de crédito, sendo fundamental a leitura do regulamento para compreender os riscos e as condições operacionais específicas deste fundo.

Performance — Último Mês

7.01797.03557.05357.071104/0515/0529/05+0.59%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,5851% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 120,46 milhões para R$ 121,16 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores. A série histórica revela um comportamento oscilante, com um momento de alta relevante observado logo no início do mês, quando a cota atingiu 7,063567 em 06/05. Após esse pico, o fundo enfrentou um período de retração, atingindo o ponto mais baixo do mês em 19/05, com cota de 7,017906. A partir de 20/05, iniciou-se uma trajetória consistente de recuperação, culminando no valor máximo de 7,071075 no fechamento do dia 29/05. A performance reflete a dinâmica de valorização dos ativos que compõem a carteira ao longo das semanas observadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20267.029941R$ 120.460.1513
05/05/20267.034956R$ 120.546.0973
06/05/20267.063567R$ 121.036.3433
07/05/20267.056217R$ 120.910.4133
08/05/20267.061668R$ 121.003.8113
11/05/20267.047277R$ 120.757.2193
12/05/20267.044258R$ 120.705.4873
13/05/20267.035418R$ 120.554.0053
14/05/20267.047824R$ 120.766.5883
15/05/20267.035427R$ 120.554.1713

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