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ZIGURATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 97.520.940/0001-43  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.024.239.850
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
97.520.940/0001-43
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/10/2011
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ZIGURATE Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 17 de outubro de 2011, sob a forma de condomínio fechado. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão de seus ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o ZIGURATE possui uma política de investimento que permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase em títulos de crédito privado. Essa estrutura visa oferecer aos cotistas uma estratégia diversificada, operando sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada investidor é restrita ao valor de suas cotas subscritas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 1.024.239.850,00, apurado em 30 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua composição de carteira é voltada para a exposição a riscos corporativos e de mercado, conforme definido em seu regulamento interno. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro do mercado financeiro brasileiro, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país.

Performance — Último Mês

38.627138.747038.870538.990404/0515/0529/05+0.18%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,1822%, encerrando o mês cotado a 38,882645. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 22,8204%, reduzindo-se de R$ 876,29 milhões para R$ 676,32 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série diária revela uma trajetória de oscilação moderada na cota, com o pico de valorização atingido em 06/05/2026 (38,990403) e o ponto de mínima registrado em 19/05/2026 (38,627124). O movimento de queda mais relevante no patrimônio líquido ocorreu entre os dias 26/05 e 27/05, quando o montante recuou de R$ 877,37 milhões para R$ 676,04 milhões, mantendo-se em patamares próximos a este novo nível até o fechamento do mês. A performance reflete um cenário de descompasso entre a rentabilidade da cota e a variação do volume financeiro total sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202638.811944R$ 876.293.8151
05/05/202638.862389R$ 877.432.7691
06/05/202638.990403R$ 880.323.0571
07/05/202638.899760R$ 878.276.5261
08/05/202638.977038R$ 880.021.3091
11/05/202638.909855R$ 878.504.4551
12/05/202638.883539R$ 877.910.2881
13/05/202638.743429R$ 874.746.8961
14/05/202638.816139R$ 876.388.5341
15/05/202638.704720R$ 873.872.9221

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