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ZETA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ 56.159.439/0001-16  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 21.680.164
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
56.159.439/0001-16
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/07/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ZETA Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 29 de julho de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), ele possui uma estrutura voltada para o mercado de renda fixa, com foco específico em ativos de infraestrutura. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão e a consultoria de investimentos estão sob responsabilidade da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 21.680.164. Por se tratar de um fundo incentivado de infraestrutura, sua política de investimento é direcionada a ativos que financiam projetos de desenvolvimento nacional, seguindo as diretrizes regulatórias específicas para essa categoria. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a instrumentos de dívida vinculados ao setor de infraestrutura, operando sob a supervisão das instituições do grupo BTG Pactual. Trata-se de um veículo de investimento estruturado para atuar no mercado financeiro brasileiro, observando as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para fundos desta natureza.

Performance — Último Mês

1.12721.13141.13581.140004/0515/0529/05+0.49%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,4898% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, evoluindo de R$ 37,92 milhões para R$ 38,11 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma dinâmica de oscilação. O fundo iniciou o mês com tendência de alta, atingindo o valor de 1,139765 em 08/05. Contudo, observou-se um momento de queda relevante entre os dias 12/05 e 15/05, quando a cota recuou de 1,137562 para 1,128841. Após atingir a mínima do período em 19/05 (1,127237), o fundo retomou um movimento de recuperação consistente. A trajetória de valorização foi interrompida apenas pontualmente no último dia do mês, quando a cota fechou em 1,139489, mantendo, ainda assim, um resultado final favorável em relação ao início do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.133935R$ 37.927.6132
05/05/20261.135450R$ 37.978.2792
06/05/20261.137765R$ 38.055.7012
07/05/20261.137364R$ 38.042.3162
08/05/20261.139765R$ 38.122.5962
11/05/20261.138268R$ 38.072.5272
12/05/20261.137562R$ 38.048.9212
13/05/20261.131765R$ 37.855.0312
14/05/20261.134427R$ 37.944.0512
15/05/20261.128841R$ 37.757.2332

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