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ZERMATT ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 49.392.852/0001-60  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 42.911.059
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
PATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
49.392.852/0001-60
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
PATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/01/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ZERMATT ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 30 de janeiro de 2023. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o veículo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Patrimonial Gestão de Recursos Ltda. O fundo é voltado especificamente para o público de investidores qualificados, conforme as normas vigentes, e integra o segmento previdenciário, o que implica uma estrutura voltada ao atendimento de planos de previdência complementar. Em termos de porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 42.911.059 na data de 1º de julho de 2025. Como um fundo multimercado de crédito privado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase em títulos de dívida, buscando diversificação dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Trata-se de uma estrutura voltada para investidores que buscam exposição a estratégias específicas de crédito dentro do ambiente previdenciário.

Performance — Último Mês

1.49761.50271.50811.513304/0515/0529/05+1.05%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0485% em sua cota. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência notável, com elevações diárias ininterruptas ao longo de todo o mês, sem a ocorrência de quedas ou períodos de estagnação na série histórica fornecida. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, expandindo-se de R$ 41.570.167 para R$ 42.027.166, o que representa um crescimento de 1,0993% no período. Esse incremento no valor total dos ativos sob gestão reflete a valorização acumulada das cotas, visto que a base de investidores permaneceu estável, mantendo-se em apenas um cotista durante todo o intervalo analisado. A ausência de volatilidade negativa e a progressão linear dos indicadores demonstram um comportamento uniforme do fundo no mês de maio, consolidando o resultado positivo observado no fechamento do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.497568R$ 41.570.1671
05/05/20261.498358R$ 41.632.1061
06/05/20261.499176R$ 41.658.1421
07/05/20261.500010R$ 41.681.3071
08/05/20261.500828R$ 41.688.0331
11/05/20261.501615R$ 41.709.9071
12/05/20261.502471R$ 41.733.6621
13/05/20261.503267R$ 41.756.2201
14/05/20261.504073R$ 41.778.7791
15/05/20261.504861R$ 41.800.6541

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