CredCapital
CredCapitalFundos › ZENO GLOBAL DÓLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

ZENO GLOBAL DÓLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 41.360.263/0001-99  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 205.497.498
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.360.263/0001-99
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/04/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Zeno Global Dólar Advisory Fundo de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 23 de abril de 2021. Classificado como um Fundo de Investimento em Cotas de Ações (FIC de Ações), o fundo tem como estratégia principal a aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, buscando exposição ao mercado acionário com foco em ativos denominados em dólar. A administração do fundo é exercida pela XP Serviços Financeiros DTVM Ltda., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da XP Allocation Asset Management Ltda. Ambas as instituições são responsáveis por assegurar o cumprimento das normas regulatórias vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com uma estrutura de responsabilidade limitada, o fundo oferece aos cotistas uma forma de diversificação internacional. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 205.497.498, apurado em 28 de março de 2025. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias globais de ações, operando dentro dos limites e diretrizes estabelecidos em seu regulamento interno, disponível para consulta nos canais oficiais de distribuição.

Performance — Último Mês

0.99261.01241.03271.052504/0515/0529/05+2.67%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com a cota registrando valorização de 2,6717%. Apesar do desempenho favorável da cota, o patrimônio líquido apresentou uma variação negativa de 1,2778%, encerrando o mês em R$ 85.937.036, ante os R$ 87.049.394 iniciais. O número de cotistas seguiu uma tendência de queda constante, reduzindo de 1.213 para 1.163 ao longo do período. A série histórica revela um momento de maior volatilidade e queda acentuada entre os dias 05/05 e 12/05, quando a cota atingiu seu ponto mínimo de 0,992585. A partir de 13/05, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação consistente, mantendo uma tendência de alta na cota até o final do mês, culminando no valor de 1,052502 em 29/05. O movimento de saída de investidores acompanhou a redução do patrimônio líquido, mesmo com a valorização da cota observada na segunda quinzena do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.025114R$ 87.049.3941213
05/05/20261.015049R$ 85.913.9801207
06/05/20261.015049R$ 85.913.9801207
07/05/20261.017499R$ 85.647.3441202
08/05/20261.018394R$ 85.370.5691200
11/05/20260.998902R$ 83.686.6311198
12/05/20260.992585R$ 83.157.4301198
13/05/20261.001487R$ 83.878.2321198
14/05/20261.005408R$ 84.062.7881195
15/05/20261.008388R$ 84.262.4421193

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma