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FI

ZENITH SALUTEM ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 58.510.182/0001-20  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Gestor
NUMBER ASSET BRASIL LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.510.182/0001-20
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Gestor
NUMBER ASSET BRASIL LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/12/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Zenith Salutem ANS Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 18 de dezembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria Multimercado com foco em Crédito Privado, o fundo possui sua estrutura operacional e de governança definida sob a responsabilidade de instituições especializadas. A administração do fundo é realizada pela Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, enquanto a gestão dos ativos e a tomada de decisões estratégicas ficam a cargo da Number Asset Brasil Ltda. Como um fundo multimercado de crédito privado, este produto possui flexibilidade para alocar recursos em diferentes classes de ativos, com ênfase em títulos de dívida privada, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A estrutura de responsabilidade limitada assegura que as obrigações do fundo estão restritas ao seu próprio patrimônio, protegendo o capital dos cotistas em relação a eventuais passivos da entidade. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido atual. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, operando sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e seguindo as normas vigentes para o mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.07941.08391.08841.092904/0515/0529/05+1.24%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2434%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e diário na cota, que iniciou o mês em 1,079436 e encerrou em 1,092857. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta durante a maior parte do período, partindo de R$ 968,71 milhões e atingindo seu pico de R$ 980,20 milhões em 28/05/2026. Contudo, observou-se uma queda relevante no valor do patrimônio no último dia útil do mês, 29/05/2026, quando o montante recuou para R$ 972,37 milhões, resultando em uma variação positiva acumulada de 0,3775% no PL. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, registrando a presença de apenas um cotista. A performance reflete um comportamento de valorização contínua da cota, apesar da oscilação pontual observada no patrimônio líquido ao final do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.079436R$ 968.718.5621
05/05/20261.082038R$ 971.053.6261
06/05/20261.082179R$ 971.180.4311
07/05/20261.082916R$ 971.842.2761
08/05/20261.083433R$ 972.305.4761
11/05/20261.084171R$ 972.967.8651
12/05/20261.084777R$ 973.512.0241
13/05/20261.085331R$ 974.009.3111
14/05/20261.085972R$ 974.584.9251
15/05/20261.086573R$ 975.123.4431

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