ZENITH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES · 04.787.992/0001-08 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

04.787.992/0001-08

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

ZENITH ASSET MANAGEMENT LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

01/02/2013

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Zenith Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações é um veículo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 01 de fevereiro de 2013. A estrutura do fundo caracteriza-se por ser um "fundo de cotas", o que significa que a sua estratégia consiste primordialmente em aplicar os recursos dos cotistas em cotas de outros fundos de investimento que possuam exposição ao mercado de ações. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades de controle e prestação de contas. A gestão dos ativos, por sua vez, está a cargo da Zenith Asset Management Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de alocação conforme a política de investimento estabelecida. Com base nos dados registrados em 11 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 30.495.561. Por se tratar de um fundo de ações, o objetivo central é proporcionar aos investidores o acesso a uma carteira diversificada de ativos de renda variável, operando sob a supervisão e as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de modalidade.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 1,5608% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, registrando uma retração de 2,7246%, passando de R$ 37,42 milhões para R$ 36,40 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, totalizando 45 cotistas. A série histórica revela uma volatilidade relevante. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05/2026, com a cota cotada a 24,891791. Após esse momento, observou-se uma trajetória de declínio, com o ponto de mínima sendo registrado em 19/05/2026, quando a cota atingiu 23,561784. Embora tenha ocorrido uma recuperação parcial na última semana do mês, com destaque para o dia 25/05/2026, o desempenho acumulado no período permaneceu no campo negativo. A estabilidade no número de cotistas sugere que a variação do patrimônio líquido foi impulsionada majoritariamente pela performance dos ativos da carteira e não por movimentações de entrada ou saída de capital.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	24.382248	R$ 37.422.161	45
05/05/2026	24.508441	R$ 37.615.844	45
06/05/2026	24.891791	R$ 38.204.213	45
07/05/2026	24.622743	R$ 37.796.276	45
08/05/2026	24.683512	R$ 37.434.557	45
11/05/2026	24.107781	R$ 36.561.415	45
12/05/2026	24.143627	R$ 36.615.778	45
13/05/2026	23.974056	R$ 36.358.610	45
14/05/2026	24.080679	R$ 36.520.312	45
15/05/2026	23.864409	R$ 36.192.321	45

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