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ZENITE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 38.010.510/0001-12  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 27.243.837
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
38.010.510/0001-12
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
05/01/2021
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Zenite Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com data de início de atividades em 05 de janeiro de 2021. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo da categoria Multimercado, ele possui uma estrutura operacional gerida pelo Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade do Itaú Unibanco S.A. Como um fundo multimercado, o Zenite possui flexibilidade para compor sua carteira com diferentes classes de ativos, permitindo estratégias diversificadas conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 27.243.837. Por ser um fundo de investimento financeiro, o Zenite é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de mercado geridas por uma instituição financeira de grande porte, seguindo as normas vigentes de transparência e governança exigidas pelo mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

1.52941.54081.55241.563804/0515/0529/05+0.41%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,4074% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 37.216.314, ante os R$ 37.065.311 iniciais. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores. A série histórica revela uma volatilidade relevante ao longo do mês. O momento de maior alta ocorreu em 06/05/2026, quando a cota atingiu o pico de 1,563756. Em contrapartida, o fundo enfrentou um período de queda acentuada entre meados de maio, atingindo seu ponto mínimo em 19/05/2026, com a cota cotada a 1,529427. Após esse recuo, o fundo demonstrou uma recuperação gradual até o encerramento do período. A correlação direta entre a variação da cota e do patrimônio líquido confirma que o resultado foi impulsionado exclusivamente pela performance dos ativos, sem influência de movimentações de capital por parte dos cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.542270R$ 37.065.3113
05/05/20261.546181R$ 37.159.2973
06/05/20261.563756R$ 37.581.6753
07/05/20261.558456R$ 37.454.3213
08/05/20261.559696R$ 37.484.1063
11/05/20261.550663R$ 37.267.0273
12/05/20261.548384R$ 37.212.2563
13/05/20261.541098R$ 37.037.1413
14/05/20261.547726R$ 37.196.4453
15/05/20261.537218R$ 36.943.8903

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