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FI

ZAYA FC DE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 42.431.838/0001-80  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
42.431.838/0001-80
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/07/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ZAYA FC DE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com data de início das atividades em 20 de julho de 2021. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI) da categoria Multimercado, com foco específico em estratégias de Crédito Privado. A administração e a gestão do fundo são realizadas pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável por conduzir as decisões de alocação e o acompanhamento dos ativos que compõem a carteira. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, os investidores têm suas perdas restringidas ao valor de suas cotas, conforme as normas vigentes. A estratégia de crédito privado implica que o fundo busca exposição a títulos de dívida emitidos por empresas, diversificando as opções de investimento dentro do mercado financeiro. Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição a ativos de crédito, operando sob a estrutura técnica e operacional do Banco Bradesco. Não constam nos dados cadastrais informações atualizadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo. O produto segue as regulamentações da CVM, sendo um instrumento estruturado para a gestão profissional de recursos dentro da classe multimercado.

Performance — Último Mês

1.07441.07831.08241.086304/0515/0529/05+1.11%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,1134% em sua cota. A trajetória de rentabilidade mostrou-se consistente ao longo de todo o mês, sem a ocorrência de quedas diárias, mantendo uma tendência de crescimento contínuo. O valor da cota iniciou o período em 1,074370 e encerrou em 1,086332. Em linha com a valorização da cota, o patrimônio líquido do fundo também apresentou variação positiva de 1,1134%, evoluindo de R$ 45.892.954 para R$ 46.403.927 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único investidor. A série histórica não aponta momentos de volatilidade acentuada, refletindo um comportamento de alta linear e estável. Os dados evidenciam que o crescimento do patrimônio foi integralmente impulsionado pela performance positiva dos ativos que compõem a carteira, dado que não houve movimentação no número de cotistas ou aporte de capital externo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.074370R$ 45.892.9541
05/05/20261.075152R$ 45.926.3561
06/05/20261.076146R$ 45.968.8021
07/05/20261.076684R$ 45.991.7861
08/05/20261.077450R$ 46.024.5101
11/05/20261.077940R$ 46.045.4521
12/05/20261.078623R$ 46.074.6291
13/05/20261.078682R$ 46.077.1431
14/05/20261.079423R$ 46.108.8071
15/05/20261.079606R$ 46.116.6181

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