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ZANIAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 19.941.929/0001-43  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 403.184.148
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Atualizado em
13/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
19.941.929/0001-43
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/08/2014
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Zaniah Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 08 de agosto de 2014. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle, enquanto a gestão dos recursos é conduzida pela BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento conforme a política estabelecida no regulamento. Com base nos dados registrados em 13 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 403.184.148. Por ser um fundo de crédito privado, sua estratégia envolve a alocação de ativos em títulos de dívida, buscando compor uma carteira diversificada dentro dos limites e diretrizes definidos em seu regulamento. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado, operando sob a supervisão e regulação das normas vigentes no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

3.102,593.114,533.126,823.138,7604/0515/0529/05+1.17%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,1658% na sua cota. O valor da cota iniciou o mês em 3102,59 e encerrou o período cotado a 3138,76. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear, sem a ocorrência de quedas diárias ou momentos de volatilidade acentuada, refletindo uma valorização diária incremental e consistente ao longo de todos os dias úteis analisados. Em linha com a performance da cota, o patrimônio líquido do fundo também apresentou variação positiva de 1,1658%, evoluindo de R$ 471.501.005 para R$ 476.997.697 ao final do mês. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável durante todo o período, permanecendo em apenas um participante. Os dados evidenciam um comportamento de rentabilidade estável e contínua, acompanhando a evolução do patrimônio líquido, sem alterações na estrutura de participação do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263102.590923R$ 471.501.0051
05/05/20263104.484347R$ 471.788.7491
06/05/20263106.309420R$ 472.066.1061
07/05/20263107.927729R$ 472.312.0401
08/05/20263109.857297R$ 472.605.2771
11/05/20263112.509995R$ 473.008.4081
12/05/20263114.392601R$ 473.294.5071
13/05/20263116.156882R$ 473.562.6251
14/05/20263118.181945R$ 473.870.3741
15/05/20263120.259429R$ 474.186.0901

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