CredCapital
CredCapitalFundos › ZAGREB I PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

ZAGREB I PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 44.815.080/0001-09  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 46.613.394
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
BR PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
44.815.080/0001-09
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
BR PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/02/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Zagreb I Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 02 de fevereiro de 2022. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento Multimercado, ele possui a característica específica de Crédito Privado, o que indica que sua estratégia de alocação prioriza ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas. A administração do fundo é realizada pela XP Investimentos CCTVM S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos recursos é conduzida pela BR Partners Gestão de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a composição da carteira. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que o compromisso dos cotistas é restrito ao valor de suas cotas. Com base nos dados registrados em 28 de março de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 46.613.394. Por ser um fundo voltado ao segmento de previdência, sua estrutura busca atender aos objetivos de longo prazo dos investidores, mantendo uma política de investimento focada na diversificação e na gestão ativa dos ativos de crédito que compõem seu portfólio.

Performance — Último Mês

1.33661.34111.34571.350204/0515/0529/05+0.51%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,5139% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 54.099.003, ante os R$ 53.822.403 iniciais. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, com a cota alcançando 1,350237. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 19/05/2026, quando a cota recuou para 1,336565. Após esse ponto de mínima, observou-se uma recuperação consistente na segunda quinzena do mês, com sucessivas altas entre os dias 20 e 28 de maio. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a variação da cota, evidenciando a ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte do cotista único ao longo de todo o período observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.341244R$ 53.822.4031
05/05/20261.343539R$ 53.914.5301
06/05/20261.347873R$ 54.088.4281
07/05/20261.347446R$ 54.071.3171
08/05/20261.350237R$ 54.183.2931
11/05/20261.348093R$ 54.097.2811
12/05/20261.346934R$ 54.050.7361
13/05/20261.340700R$ 53.800.5991
14/05/20261.344369R$ 53.947.8021
15/05/20261.338489R$ 53.711.8511

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma