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ZAGAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF -MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 12.468.764/0001-95  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 57.591.914
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
DILTON MARINHO RODRIGUES
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
12.468.764/0001-95
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
DILTON MARINHO RODRIGUES
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/08/2010
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Zagaia Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 24 de agosto de 2010. Classificado como um fundo de investimento em cotas, ele opera sob a categoria de multimercado com foco em crédito privado. A estrutura do fundo possui responsabilidade limitada, o que define as obrigações dos cotistas em relação às perdas potenciais do patrimônio. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos recursos está a cargo de Dilton Marinho Rodrigues, profissional que toma as decisões de alocação conforme a política de investimento estabelecida. Com base nos dados registrados em 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 57.591.914. Por ser um fundo de cotas, sua estratégia consiste majoritariamente na aplicação em outros fundos de investimento, buscando diversificação dentro do segmento de crédito privado. Este produto é voltado para investidores que buscam exposição a ativos de crédito por meio de uma estrutura gerida profissionalmente, respeitando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de fundo.

Performance — Último Mês

4.38964.45924.53084.600304/0515/0529/05-2.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -2,0025%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, registrando uma redução de 3,2407%, passando de R$ 61,91 milhões para R$ 59,91 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. Após atingir o pico de valorização no dia 06/05, com a cota em 4,600347, o fundo iniciou uma tendência de desvalorização, interrompida apenas por recuperações pontuais, como observado nos dias 14/05 e 20/05. O ponto de menor valor da cota no período foi registrado em 19/05, atingindo 4,389650. A partir da segunda quinzena, o fundo oscilou em um patamar inferior ao observado no início do mês, encerrando o período com a cota cotada a 4,440239, refletindo o ajuste negativo acumulado no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20264.530970R$ 61.916.8301
05/05/20264.551215R$ 61.966.0301
06/05/20264.600347R$ 62.634.9761
07/05/20264.553561R$ 61.997.9841
08/05/20264.569064R$ 62.209.0561
11/05/20264.543147R$ 61.856.1861
12/05/20264.522444R$ 61.574.3161
13/05/20264.485745R$ 61.074.6441
14/05/20264.503288R$ 61.313.4951
15/05/20264.454138R$ 60.644.3081

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