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YORK-BEL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 13.250.309/0001-81  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 161.190.095
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
24/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
13.250.309/0001-81
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/01/2012
Início Atividades

Sobre o Fundo

O YORK-BEL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 13 de janeiro de 2012. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de crédito privado, o veículo possui sua administração sob responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 24 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 161.190.095. Como um fundo de crédito privado, sua estratégia é voltada para a alocação de recursos em ativos de renda fixa que possuem exposição a riscos de crédito corporativo ou de emissores privados, diferenciando-se de fundos que investem exclusivamente em títulos públicos. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, o que define a natureza da obrigação dos cotistas perante as eventuais perdas do fundo. Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito dentro do mercado financeiro brasileiro, sendo gerido por instituições consolidadas no setor de gestão de ativos e administração fiduciária.

Performance — Último Mês

3.84413.85553.86723.878504/0515/0529/05+0.88%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,8829% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, expandindo-se de R$ 177,56 milhões para R$ 179,13 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando quatro investidores. A série histórica demonstra uma tendência de alta consistente e linear na maior parte do período, com valorizações diárias sucessivas. O único momento de recuo relevante na série ocorreu em 28/05/2026, quando a cota apresentou uma leve queda, passando de 3,878507 para 3,876003, acompanhada por uma redução pontual no patrimônio líquido. Contudo, o fundo recuperou o fôlego no dia seguinte, encerrando o mês com o valor de cota em 3,878073. A performance reflete um comportamento de baixa volatilidade, mantendo a trajetória de valorização acumulada mesmo com a oscilação observada na penúltima sessão do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.844134R$ 177.561.6214
05/05/20263.846112R$ 177.652.9984
06/05/20263.848221R$ 177.750.3904
07/05/20263.849772R$ 177.822.0434
08/05/20263.851983R$ 177.924.1334
11/05/20263.853915R$ 178.013.3774
12/05/20263.856433R$ 178.129.7034
13/05/20263.858511R$ 178.225.6824
14/05/20263.860544R$ 178.319.5864
15/05/20263.862452R$ 178.407.7214

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