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YOLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 08.009.138/0001-63  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 43.522.940
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
08.009.138/0001-63
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/03/2007
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Yole Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 26 de março de 2007. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento Multimercado, ele possui a flexibilidade de alocar seus recursos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis no mercado, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que toma as decisões de investimento buscando seguir a política definida para o fundo. Com base nos dados apurados em 30 de setembro de 2024, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 43.522.940. Por se tratar de um fundo com responsabilidade limitada, os investidores não respondem por eventuais obrigações superiores ao valor de suas cotas. O produto é voltado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras através de uma estrutura gerida profissionalmente, sendo essencial a leitura do regulamento e demais documentos informativos para compreender os riscos e as condições de movimentação antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

58.115158.600859.101259.587004/0515/0529/05-0.53%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -0,5303%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, reduzindo de R$ 46.820.507 para R$ 46.572.207, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O momento de maior valorização ocorreu em 06/05/2026, quando a cota atingiu o pico de 59,586954. Em contrapartida, a tendência de queda consolidou-se a partir da segunda semana de maio, atingindo o ponto mais baixo do período em 19/05/2026, com a cota em 58,115054. Após esse piso, o fundo demonstrou uma tentativa de recuperação técnica, oscilando em patamares próximos a 58,60 até o encerramento do mês. Os dados indicam que a variação negativa do patrimônio líquido foi integralmente explicada pela desvalorização da cota, sem influência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte do cotista único.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202658.961184R$ 46.820.5071
05/05/202659.000993R$ 46.852.1191
06/05/202659.586954R$ 47.317.4251
07/05/202659.359803R$ 47.137.0471
08/05/202659.372239R$ 47.146.9221
11/05/202658.902647R$ 46.774.0231
12/05/202658.802797R$ 46.694.7341
13/05/202658.451243R$ 46.415.5681
14/05/202658.684216R$ 46.600.5691
15/05/202658.408602R$ 46.381.7071

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