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YERONIMUS FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA

CNPJ 50.830.682/0001-38  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 30.709.220
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
30/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
50.830.682/0001-38
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
26/05/2023
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Yeronimus Fundo de Investimento Financeiro Investimento em Infraestrutura é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 26 de maio de 2023 e possui como foco principal a aplicação em ativos de renda fixa vinculados a projetos de infraestrutura. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes. Trata-se de uma estrutura de responsabilidade limitada, desenhada para alocar recursos em conformidade com as diretrizes de fundos de investimento em infraestrutura. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 30 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 30.709.220. Por ser um fundo de investimento em infraestrutura, sua estratégia está atrelada ao financiamento de setores estratégicos, seguindo as regras específicas para essa categoria de produto financeiro. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, sendo essencial a leitura do regulamento completo para compreender os riscos e as condições operacionais estabelecidas pelo administrador.

Performance — Último Mês

110.6034110.9692111.3460111.711704/0515/0529/05+1.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0020%. O valor da cota iniciou o mês em 110,603420 e encerrou em 111,711698. O patrimônio líquido seguiu uma trajetória de crescimento, registrando alta de 2,2550%, saltando de R$ 56,85 milhões para R$ 58,13 milhões ao final do mês. Em relação à base de investidores, houve uma redução, passando de 6 para 5 cotistas, movimento observado no dia 15/05/2026. A série histórica demonstra uma tendência majoritariamente ascendente, com oscilações pontuais de queda na cota observadas nos dias 13/05, 15/05 e 19/05. Contudo, o fundo recuperou o fôlego a partir da segunda quinzena, mantendo uma sequência consistente de valorização diária entre 20/05 e 29/05. O aumento do patrimônio líquido, mesmo com a saída de um cotista, indica um aporte líquido relevante no período, consolidando o resultado final positivo observado na série.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026110.603420R$ 56.855.6496
05/05/2026110.674684R$ 56.892.2826
06/05/2026110.754285R$ 56.933.2016
07/05/2026110.810407R$ 56.962.0506
08/05/2026110.893859R$ 57.004.9496
11/05/2026110.924690R$ 57.020.7976
12/05/2026110.944824R$ 57.031.1476
13/05/2026110.837018R$ 56.975.7296
14/05/2026110.953520R$ 56.034.2436
15/05/2026110.844655R$ 55.979.2635

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