YANKEE-F FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA · 42.888.770/0001-62 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

42.888.770/0001-62

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BANCO GENIAL S.A.

Gestor

PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

01/07/2021

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O YANKEE-F FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado. Constituído em 01 de julho de 2021, o fundo possui uma estrutura voltada para o investimento no exterior, com responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade do Banco Genial S.A., instituições que asseguram o cumprimento das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 45.085.128. Como um veículo multimercado com foco internacional, sua estratégia permite a exposição a diferentes classes de ativos e mercados globais, buscando diversificação para o portfólio. O fundo é destinado a investidores que buscam acessar oportunidades fora do mercado doméstico dentro de uma estrutura de condomínio fechado. Por se tratar de um fundo de investimento, sua dinâmica operacional segue as diretrizes de governança e transparência exigidas pelo mercado financeiro brasileiro, sendo uma opção para quem deseja compor sua carteira com ativos diversificados sob gestão profissional.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -14,3282%. O movimento de queda mais relevante na série ocorreu entre os dias 08/05 e 11/05, quando o valor da cota recuou de 0,025321 para 0,021594. Após esse ajuste acentuado, a cota demonstrou uma trajetória de recuperação gradual e constante até o final do mês, encerrando o período em 0,021670. Em contrapartida à desvalorização da cota, o patrimônio líquido do fundo exibiu uma tendência de crescimento, com alta de 0,4824%, evoluindo de R$ 1.170.524 para R$ 1.176.171. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, registrando a permanência de apenas um cotista. O comportamento dos dados indica que, embora o valor unitário das cotas tenha sofrido uma retração significativa no início do mês, o volume total de recursos sob gestão apresentou um leve incremento contínuo ao longo dos dias úteis.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	0.025294	R$ 1.170.524	1
05/05/2026	0.025301	R$ 1.170.821	1
06/05/2026	0.025307	R$ 1.171.133	1
07/05/2026	0.025314	R$ 1.171.444	1
08/05/2026	0.025321	R$ 1.171.777	1
11/05/2026	0.021594	R$ 1.172.061	1
12/05/2026	0.021600	R$ 1.172.348	1
13/05/2026	0.021605	R$ 1.172.634	1
14/05/2026	0.021610	R$ 1.172.922	1
15/05/2026	0.021615	R$ 1.173.204	1

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