YAMANASHI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA · 53.909.049/0001-28 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

53.909.049/0001-28

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

09/02/2024

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Yamanashi Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 09 de fevereiro de 2024, sob a forma de condomínio fechado. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) voltado ao setor de infraestrutura, o veículo tem como foco a alocação de seus recursos em ativos de renda fixa que atendam aos critérios de incentivo fiscal previstos na legislação vigente para o setor. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão e consultoria de investimentos estão sob a responsabilidade da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Ambas as instituições são responsáveis por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento da política de investimento estabelecida no regulamento do fundo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 52.636.321. Por se tratar de um fundo incentivado de infraestrutura, sua estrutura operacional busca viabilizar o financiamento de projetos de longo prazo, seguindo as diretrizes regulatórias da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa vinculados ao desenvolvimento da infraestrutura nacional, observando as normas e prazos definidos em seu estatuto.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +0,1807%, encerrando o mês em 1,148381. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma retração de 0,2183%, passando de R$ 45.902.235 para R$ 45.802.015, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela momentos de volatilidade relevante. Observou-se uma trajetória de alta inicial até o dia 08/05, quando a cota atingiu o pico de 1,152206. Posteriormente, o fundo enfrentou um movimento de queda acentuada, atingindo o ponto mínimo de 1,135141 em 19/05. A partir dessa data, o ativo iniciou um processo de recuperação gradual, mantendo uma tendência de valorização até o final do mês, com exceção do último dia de negociação, que apresentou um leve recuo em relação ao fechamento anterior. A análise dos dados reflete um comportamento oscilatório, mas com saldo positivo no acumulado mensal.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.146310	R$ 45.902.235	1
05/05/2026	1.147612	R$ 45.954.368	1
06/05/2026	1.150172	R$ 46.056.898	1
07/05/2026	1.149075	R$ 45.912.952	1
08/05/2026	1.152206	R$ 45.996.083	1
11/05/2026	1.150384	R$ 45.923.353	1
12/05/2026	1.149195	R$ 45.875.874	1
13/05/2026	1.141700	R$ 45.576.660	1
14/05/2026	1.144188	R$ 45.675.990	1
15/05/2026	1.137295	R$ 45.400.804	1

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