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XVI CAPITAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 44.764.166/0001-50  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 17.093.743
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
XVI CAPITAL LTDA.
PL (data-base)
27/06/2025

Edição de julho/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em julho/2026. Ver a edição mais recente.

agosto/2026 →

Dados Cadastrais

CNPJ
44.764.166/0001-50
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe CVM
Renda Fixa
Público-Alvo
Público Geral
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
XVI CAPITAL LTDA.
Custodiante
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Auditor
MCS MARKUP AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA
Constituição
18/02/2022
Início Atividades
18/06/2025

Sobre o Fundo

O XVI Capital Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre, o que indica flexibilidade na gestão do prazo dos ativos e do risco de crédito da carteira. Constituído em 18 de fevereiro de 2022, o fundo é destinado ao público geral, permitindo a participação de diversos perfis de investidores. A gestão dos recursos é realizada pela XVI Capital Ltda., enquanto a administração e a custódia dos ativos ficam a cargo da Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 27 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 17.093.743. O veículo opera sob a estrutura de um Fundo de Investimento (FI), focando sua estratégia em ativos de renda fixa para a composição de seu portfólio.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
32
Público-Alvo
Público Geral
CNPJ
44.764.166/0001-50 · 44764166000150

O fundo XVI CAPITAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (Fundo de Investimento), CNPJ 44.764.166/0001-50 (44764166000150), é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por XVI CAPITAL LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.68211.68791.69381.699501/0916/0930/09+1.03%
No período de 01/01/2026 a 01/06/2026, o fundo apresentou uma valorização da cota de 6,2506%, partindo de 1,576994 para 1,675565. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou redução de 13,7348%, declinando de R$ 13.917.023 para R$ 12.005.547. Observou-se uma tendência de queda no número de cotistas, que diminuiu de 42 para 32 ao longo do semestre. A série mensal revela que o patrimônio líquido manteve estabilidade relativa entre janeiro e fevereiro, com leve alta no segundo mês. No entanto, a partir de março, iniciou-se um processo de queda sucessiva no PL, com reduções mais acentuadas nos meses de abril e maio. Simultaneamente, a cota apresentou crescimento constante em todos os meses do período analisado, com a maior variação nominal ocorrendo entre março e abril. O número de investidores permaneceu estável no início do período, iniciando a redução em março e estabilizando-se em 32 cotistas em junho.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/09/20261.682129R$ 12.007.17237
02/09/20261.682492R$ 12.009.76337
03/09/20261.683676R$ 12.018.21237
04/09/20261.684858R$ 12.026.65537
08/09/20261.685446R$ 12.030.85237
09/09/20261.687080R$ 12.042.51137
10/09/20261.687967R$ 12.048.84837
11/09/20261.689209R$ 12.057.70937
14/09/20261.688955R$ 12.055.89937
15/09/20261.690827R$ 12.069.25837

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