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XPA RF GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 44.409.349/0001-57  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 21.553.175
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
09/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
44.409.349/0001-57
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/02/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O XPA RF Global Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, tendo iniciado suas atividades em 09 de fevereiro de 2022. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, o produto possui uma estratégia voltada para a alocação em ativos de crédito privado. A administração do fundo é realizada pela XP Serviços Financeiros DTVM Ltda., instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da XP Advisory Gestão de Recursos Ltda., que define a composição da carteira conforme os objetivos estabelecidos no regulamento. Com base nos dados registrados em 09 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 21.553.175. Por se tratar de um fundo de cotas, sua estrutura operacional foca na diversificação através da aplicação em outros fundos de investimento, buscando exposição a ativos de crédito. O fundo é destinado a investidores que buscam compreender as características específicas de alocação em crédito privado dentro do mercado financeiro brasileiro, sendo essencial a leitura do regulamento para o pleno conhecimento de suas diretrizes.

Performance — Último Mês

1.45171.45781.46411.470204/0515/0528/05+1.06%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0563%. O valor da cota iniciou o mês em 1,454860 e encerrou o período em 1,470228. Observou-se uma trajetória de alta consistente, com destaque para o movimento de recuperação observado a partir do dia 20/05, após uma leve oscilação negativa na metade do mês. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma tendência de queda, recuando 8,6655% ao longo do período, saindo de R$ 12.597.363 para R$ 11.505.741. O número de cotistas manteve-se estável em 37, com exceção de um intervalo entre os dias 15/05 e 20/05, onde houve uma redução temporária para apenas um cotista, retornando ao patamar original de 37 investidores a partir de 21/05. A performance da cota demonstrou resiliência, mesmo diante da redução do volume total de ativos sob gestão do fundo durante o intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.454860R$ 12.597.36337
05/05/20261.456314R$ 11.446.55437
06/05/20261.463196R$ 11.500.64737
07/05/20261.462071R$ 11.491.80737
08/05/20261.464200R$ 11.508.54137
11/05/20261.462903R$ 11.448.34737
12/05/20261.459252R$ 11.419.77537
13/05/20261.460111R$ 11.476.49837
14/05/20261.460111R$ 11.476.49837
15/05/20261.454569R$ 11.432.9361

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