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XP TERMO XP SEG PREV FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 47.032.813/0001-27  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 33.604.940
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Atualizado em
26/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
47.032.813/0001-27
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/09/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O XP TERMO XP SEG PREV FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 16 de setembro de 2022. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado com foco em crédito privado, o veículo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela XP Serviços Financeiros DTVM Ltda., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da XP Vida e Previdência S.A. Conforme os dados cadastrais, o fundo tem como característica principal a alocação em ativos de crédito privado, operando sob uma estrutura de fundo de investimento em cotas (FIC). Em 26 de dezembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 33.604.940. Por ser um fundo multimercado, sua política de investimento permite a exposição a diferentes classes de ativos, buscando compor a carteira de acordo com os objetivos definidos em seu regulamento. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de crédito privado dentro do ambiente de previdência e investimentos geridos pela instituição, mantendo uma estrutura operacional centralizada na expertise das entidades do grupo XP. O fundo segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para sua categoria.

Performance — Último Mês

1.41601.42061.42541.430004/0515/0529/05+0.99%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9904% em sua cota, que passou de 1,415957 para 1,429981. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear da cota, sem registrar quedas diárias ao longo de todo o mês. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma variação negativa de 0,3325%, encerrando o período em R$ 22.034.425, ante os R$ 22.107.931 iniciais. Observou-se uma volatilidade pontual no patrimônio, com destaque para a queda acentuada registrada em 13/05 e, mais significativamente, entre os dias 25/05 e 27/05, quando o montante recuou de R$ 22.348.120 para R$ 22.013.307. Apesar dessas oscilações no volume financeiro total, a base de investidores manteve-se estável, permanecendo com apenas um cotista durante todo o intervalo analisado. O comportamento do fundo reflete, portanto, uma valorização consistente do ativo, mesmo diante da redução do patrimônio líquido total sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.415957R$ 22.107.9311
05/05/20261.417304R$ 22.129.8901
06/05/20261.418037R$ 22.141.3341
07/05/20261.418730R$ 22.152.4561
08/05/20261.419444R$ 22.163.6071
11/05/20261.420105R$ 22.175.4191
12/05/20261.420798R$ 22.189.8941
13/05/20261.421483R$ 22.110.5991
14/05/20261.422203R$ 22.121.8961
15/05/20261.422862R$ 22.131.7991

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