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XP TERMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 41.888.464/0001-63  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 91.340.566
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.888.464/0001-63
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/07/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O XP Termo Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento em cotas. O fundo tem como administrador a XP Investimentos CCTVM S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela XP Allocation Asset Management Ltda. O fundo iniciou suas atividades em 05 de julho de 2021 e está classificado na categoria de Renda Fixa de Longo Prazo. Como um fundo de cotas, sua estratégia consiste em aplicar a maior parte de seu patrimônio em cotas de outros fundos de investimento, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A estrutura de responsabilidade limitada garante que a responsabilidade de cada cotista seja restrita ao valor de suas cotas subscritas. Com base nos dados registrados em 01 de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 91.340.566. Este produto é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa por meio de uma carteira diversificada de ativos, sob a administração e gestão de instituições integrantes do grupo XP. O regulamento completo do fundo está disponível para consulta junto aos órgãos reguladores e nos canais oficiais da administradora.

Performance — Último Mês

1.74181.74751.75351.759304/0515/0529/05+1.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0065%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 1,741765 e encerrou em 1,759296, sem registrar quedas diárias no indicador. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma variação negativa de 0,7441%, recuando de R$ 80,19 milhões para R$ 79,59 milhões ao final do mês. Observa-se um movimento de saída de investidores, com o número de cotistas reduzindo de 2.362 para 2.338. O patrimônio líquido atingiu seu pico de R$ 80,87 milhões em 22/05, seguido por uma queda acentuada nos dias subsequentes, notadamente entre 25/05 e 29/05. Apesar da valorização consistente da cota, a redução no volume de recursos sob gestão e a diminuição da base de cotistas indicam uma tendência de desinvestimento líquido no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.741765R$ 80.193.4972362
05/05/20261.743205R$ 80.255.8522365
06/05/20261.744133R$ 80.343.6762370
07/05/20261.745008R$ 80.455.7212377
08/05/20261.745891R$ 80.810.5432379
11/05/20261.746750R$ 80.348.9532366
12/05/20261.747635R$ 80.454.7652362
13/05/20261.748463R$ 80.530.5062359
14/05/20261.749373R$ 80.615.8432360
15/05/20261.750217R$ 80.672.7392361

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