XP STRATEGY MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 32.064.780/0001-20 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

32.064.780/0001-20

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Gestor

XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

18/12/2018

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O XP Strategy Master FI Financeiro Multimercado Previdenciário - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 18 de dezembro de 2018. Classificado como um fundo multimercado de natureza previdenciária, ele possui uma estrutura operacional voltada para a gestão de ativos financeiros, sendo administrado pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. A gestão dos recursos e a tomada de decisões estratégicas ficam a cargo da XP Gestão de Recursos Ltda. Este veículo de investimento opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 26 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 106.554.236. Por se tratar de um fundo previdenciário, sua estrutura é desenhada para atender às necessidades específicas desse segmento, permitindo que a gestão explore diferentes classes de ativos dentro dos limites regulatórios estabelecidos pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo atua como uma estrutura "master", centralizando a estratégia de alocação para os investidores que buscam exposição aos mercados financeiros por meio de um veículo de previdência gerido pela XP.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,8992%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo de quase todo o mês, saindo de 1,647418 para 1,662232. O movimento de valorização foi interrompido pontualmente apenas no dia 27/05, quando houve uma leve retração na cota. O patrimônio líquido do fundo também acompanhou a tendência de crescimento, registrando uma variação positiva de 0,2454%, encerrando o período em R$ 52.109.042, ante os R$ 51.981.501 iniciais. Observou-se uma oscilação no patrimônio durante o mês, com um ponto de mínima registrado em 08/05, quando o montante atingiu R$ 51.758.038. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A performance reflete um comportamento de valorização contínua, apesar das pequenas variações observadas no volume total de recursos sob gestão ao longo dos dias úteis.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.647418	R$ 51.981.501	1
05/05/2026	1.648185	R$ 51.977.693	1
06/05/2026	1.648701	R$ 51.962.945	1
07/05/2026	1.649349	R$ 51.999.397	1
08/05/2026	1.650131	R$ 51.758.038	1
11/05/2026	1.650940	R$ 51.796.403	1
12/05/2026	1.651948	R$ 51.908.026	1
13/05/2026	1.652608	R$ 52.026.770	1
14/05/2026	1.653467	R$ 52.053.807	1
15/05/2026	1.654440	R$ 52.086.438	1

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