XP SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO · 34.081.651/0001-75 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

34.081.651/0001-75

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

18/06/2019

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O XP Special Situations Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento constituído em 18 de junho de 2019, estruturado sob a forma de Fundo de Investimento (FI). A gestão da carteira é realizada pela XP Vista Asset Management Ltda., enquanto a administração do fundo está a cargo da Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O fundo tem como foco a estratégia de "special situations", que envolve a alocação de recursos em ativos ou empresas que passam por situações específicas, como processos de reestruturação, reorganização societária ou cenários de estresse financeiro. Esta categoria busca identificar oportunidades diferenciadas no mercado, exigindo uma análise técnica apurada por parte da equipe de gestão. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de junho de 2025, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 886.952.402. Por se tratar de um fundo de investimento financeiro, sua estrutura operacional segue as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de gestão ativa, focadas em ativos com características singulares, mantendo a transparência e o rigor administrativo necessários para o funcionamento regular no mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,8983%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo de quase todo o mês, atingindo seu pico no dia 27/05, com 2753,681377, antes de registrar uma leve retração no fechamento do período. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma variação negativa de 0,4912%, encerrando o mês em R$ 766.520.296, ante os R$ 770.303.940 iniciais. Esse movimento de saída de recursos foi acompanhado pela redução na base de investidores, que passou de 1014 para 1003 cotistas. Observou-se uma saída gradual de participantes ao longo dos dias, com quedas pontuais mais acentuadas no número de cotistas nos dias 11/05, 15/05, 18/05 e 28/05. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica que o desempenho positivo do ativo não foi suficiente para compensar o fluxo de resgates no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	2728.719442	R$ 770.303.940	1014
05/05/2026	2729.960859	R$ 770.654.385	1014
06/05/2026	2731.202280	R$ 771.004.832	1014
07/05/2026	2732.018951	R$ 771.185.375	1014
08/05/2026	2735.869648	R$ 772.172.337	1014
11/05/2026	2734.903638	R$ 768.452.009	1011
12/05/2026	2737.318710	R$ 769.130.595	1011
13/05/2026	2738.745198	R$ 769.531.409	1011
14/05/2026	2740.632943	R$ 768.695.483	1010
15/05/2026	2741.845426	R$ 768.851.284	1009

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma