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XP SPECIAL SITUATIONS A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 49.421.809/0001-86  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 92.176.401
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Gestor
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
49.421.809/0001-86
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Gestor
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/01/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O XP Special Situations A1 Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento constituído em 30 de janeiro de 2023, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). A administração do fundo é realizada pela BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da XP Vista Asset Management Ltda. Este fundo possui uma estrutura voltada para estratégias de "special situations", categoria que geralmente envolve a alocação em ativos que passam por eventos corporativos específicos, reestruturações ou situações de mercado atípicas. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 92.176.401,00, conforme dados de 1º de julho de 2025, o fundo opera sob a supervisão das normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O objetivo central do fundo é a gestão de recursos de investidores por meio de uma política de investimento definida por seus gestores, focada na identificação de oportunidades dentro do seu escopo de atuação. Por se tratar de um fundo de investimento financeiro, sua dinâmica operacional segue as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Trata-se de uma alternativa de alocação que reflete a expertise da XP Vista Asset Management na condução de carteiras com perfis específicos de risco e oportunidade no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.57931.58561.59221.598604/0515/0529/05+1.22%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 1,2221% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 1,598580. A trajetória da cota foi marcada por uma valorização diária constante e linear ao longo de todo o intervalo analisado. Em contrapartida, o Patrimônio Líquido (PL) registrou uma queda expressiva de 36,7606%, reduzindo-se de R$ 82,24 milhões para R$ 52,01 milhões. Esse movimento de retração no PL foi concentrado em um momento específico: entre os dias 13/05 e 14/05, quando o patrimônio sofreu uma redução abrupta de aproximadamente R$ 30,95 milhões, passando de R$ 82,56 milhões para R$ 51,61 milhões. Apesar dessa oscilação relevante no montante total gerido, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em um único investidor durante todo o período. Após o ajuste ocorrido em meados de maio, o PL retomou uma tendência de crescimento gradual até o fechamento do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.579279R$ 82.246.1251
05/05/20261.580288R$ 82.298.6861
06/05/20261.581121R$ 82.342.0491
07/05/20261.581851R$ 82.380.0561
08/05/20261.582735R$ 82.426.0961
11/05/20261.583631R$ 82.472.7841
12/05/20261.584857R$ 82.536.6151
13/05/20261.585462R$ 82.568.1371
14/05/20261.586332R$ 51.613.4531
15/05/20261.588129R$ 51.671.9151

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