XP SEGUROS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO MACRO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 34.309.549/0001-84 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

34.309.549/0001-84

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Gestor

XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

02/09/2019

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O XP SEGUROS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO MACRO PREVIDENCIÁRIO é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada, que iniciou suas atividades em 02 de setembro de 2019. Classificado como um fundo multimercado de estratégia macro, ele possui natureza previdenciária, sendo estruturado como um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC). Isso significa que o veículo aplica seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento, buscando diversificação conforme sua política de alocação. A gestão do fundo é realizada pela XP Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. O objetivo central é proporcionar aos cotistas uma gestão profissional voltada ao cenário macroeconômico, utilizando instrumentos financeiros diversos para compor a carteira. Conforme os dados registrados em 26 de dezembro de 2024, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 109.626.737. Por ser um produto de natureza previdenciária, o fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias multimercado dentro de um planejamento de longo prazo, seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de veículo de investimento.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,7432%. A trajetória da cota foi predominantemente ascendente ao longo do mês, refletindo uma consistência na rentabilidade diária, com exceção pontual do dia 27/05, quando houve uma leve retração no valor da cota. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo registrou uma variação negativa de 0,4710%, encerrando o período em R$ 52.868.432, ante os R$ 53.118.617 iniciais. Essa redução no montante total sob gestão ocorreu mesmo com a valorização da cota, sugerindo movimentações de saída de capital ou ajustes contábeis no período. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com apenas um cotista durante todos os dias úteis analisados. A série histórica demonstra que, apesar da oscilação no patrimônio, a estratégia de investimento manteve a valorização da cota em terreno positivo ao longo de todo o mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.418450	R$ 53.118.617	1
05/05/2026	1.418994	R$ 53.112.609	1
06/05/2026	1.419328	R$ 53.096.322	1
07/05/2026	1.419774	R$ 53.130.083	1
08/05/2026	1.420332	R$ 52.889.439	1
11/05/2026	1.420910	R$ 52.924.402	1
12/05/2026	1.421657	R$ 53.034.403	1
13/05/2026	1.422111	R$ 53.150.350	1
14/05/2026	1.422732	R$ 53.152.740	1
15/05/2026	1.423450	R$ 53.108.111	1

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