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XP MAUI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 31.416.897/0001-62  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 80.137.670
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
31.416.897/0001-62
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/10/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O XP Maui Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 4 de outubro de 2018, sob a forma de fundo de investimento. A administração do fundo é realizada pela XP Investimentos CCTVM S.A., enquanto a gestão dos recursos está a cargo da XP Advisory Gestão de Recursos Ltda. Classificado na categoria de fundos multimercados com foco em crédito privado, o fundo possui uma estratégia que permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase em títulos de dívida corporativa. Essa estrutura busca compor uma carteira diversificada, respeitando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 80.137.670. Por ser um fundo de crédito privado, sua dinâmica operacional envolve a exposição a riscos inerentes aos emissores dos títulos que compõem o portfólio. O XP Maui é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro do mercado brasileiro, sendo gerido por uma estrutura profissional que monitora continuamente as condições de mercado. É fundamental que o investidor consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente as regras de funcionamento, os prazos de liquidez e os riscos associados à estratégia adotada.

Performance — Último Mês

2.19132.22282.25542.287004/0515/0529/05-1.36%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -1,3637%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando 6,7919%, saindo de R$ 83,06 milhões para R$ 77,42 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela um comportamento volátil. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05, quando a cota alcançou 2,2869. Após esse momento, observou-se uma trajetória de desvalorização acentuada, com o ponto mais baixo da cota sendo registrado em 19/05, atingindo 2,1912. Embora tenha ocorrido uma recuperação parcial na última semana de maio, o valor da cota não retornou aos patamares observados no início do mês. A redução do patrimônio líquido, proporcionalmente superior à queda da cota, sugere movimentações de saída de recursos ou ajustes contábeis relevantes no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.254702R$ 83.065.8701
05/05/20262.264784R$ 83.437.2941
06/05/20262.286959R$ 84.254.2591
07/05/20262.273671R$ 83.764.6911
08/05/20262.274913R$ 83.810.4581
11/05/20262.243380R$ 82.648.7581
12/05/20262.233139R$ 82.271.4511
13/05/20262.208132R$ 81.350.1651
14/05/20262.219189R$ 81.757.5011
15/05/20262.202350R$ 81.137.1521

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