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XP MACRO PLUS PREV MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 46.099.591/0001-05  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 83.847.224
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
26/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
46.099.591/0001-05
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/07/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O XP MACRO PLUS PREV MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com data de início em 21 de julho de 2022. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pelas atividades de gestão operacional e legal. A gestão da carteira de ativos está a cargo da XP Gestão de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento conforme a política estabelecida no regulamento do fundo. Em termos de porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 83.847.224 na data de 26 de dezembro de 2024. Por ser um fundo multimercado, sua estratégia permite a alocação em diversos fatores de risco, incluindo ativos de renda fixa e derivativos, buscando flexibilidade na composição da carteira. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do mercado financeiro brasileiro, operando sob as normas vigentes da CVM para veículos de investimento coletivo.

Performance — Último Mês

0.92900.93090.93290.934704/0515/0529/05+0.61%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,6146%. A trajetória da cota foi majoritariamente ascendente ao longo do mês, saindo de 0,929030 para 0,934740. Observou-se um momento de queda pontual na cota em 27/05, quando o valor recuou para 0,932875, antes de retomar a tendência de alta nos dias subsequentes. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 9,5388%, reduzindo-se de R$ 9.298.235 para R$ 8.411.299. Destaca-se uma queda relevante no patrimônio entre os dias 19/05 e 20/05, quando o montante passou de R$ 9.253.617 para R$ 8.804.586, e outra redução expressiva em 27/05, caindo para R$ 8.394.519. Apesar da oscilação significativa no volume de recursos sob gestão, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado, indicando que a variação do patrimônio não decorreu de movimentações na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.929030R$ 9.298.2351
05/05/20260.929490R$ 9.302.8321
06/05/20260.929466R$ 9.223.8171
07/05/20260.929659R$ 9.225.7321
08/05/20260.930054R$ 9.229.6541
11/05/20260.930394R$ 9.233.0261
12/05/20260.930955R$ 9.238.5941
13/05/20260.930861R$ 9.237.6641
14/05/20260.931283R$ 9.241.8521
15/05/20260.931607R$ 9.245.0661

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