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XP MACRO INSTITUCIONAL MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 26.541.175/0001-08  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 72.304.735
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
26/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
26.541.175/0001-08
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/12/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O XP Macro Institucional Master FI Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado. Constituído em 29 de dezembro de 2016, o fundo possui uma estrutura jurídica de responsabilidade limitada, sendo voltado para o público institucional. A gestão dos recursos é realizada pela XP Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição encarregada das atividades de custódia e controle das operações. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 26 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 72.304.735. Como um fundo do tipo "Master", ele atua como um veículo centralizador de recursos, permitindo que outros fundos de investimento (chamados de "feeders") aloquem seu capital nele, seguindo a estratégia macro definida pela gestora. O objetivo central deste fundo é a busca por resultados através de uma estratégia multimercado, o que possibilita a exposição a diversos fatores de risco e classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Por ser um fundo de natureza institucional, sua estrutura é desenhada para atender às necessidades específicas de grandes investidores que buscam diversificação dentro do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

2.39642.40552.41492.424104/0515/0529/05+1.15%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1536%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente e linear ao longo de todos os dias úteis analisados, refletindo uma performance estável e incremental. Em contrapartida, o patrimônio líquido exibiu uma variação negativa acentuada de 77,2843%, reduzindo-se de R$ 45,22 milhões para R$ 10,27 milhões. Esse movimento de queda relevante no patrimônio ocorreu de forma abrupta entre os dias 27/05 e 28/05, quando o montante passou de R$ 45,22 milhões para R$ 10,24 milhões. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável em uma unidade durante quase todo o período, com uma breve oscilação para dois cotistas entre os dias 26/05 e 27/05, retornando à marca original ao final do mês. A desvalorização do patrimônio não comprometeu a valorização contínua da cota observada na série histórica.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.396413R$ 45.223.2891
05/05/20262.397702R$ 45.242.6211
06/05/20262.398833R$ 45.168.9521
07/05/20262.400022R$ 45.159.3441
08/05/20262.401257R$ 45.143.5771
11/05/20262.402443R$ 45.113.8761
12/05/20262.403681R$ 45.091.1341
13/05/20262.404693R$ 45.030.1061
14/05/20262.405965R$ 45.054.9271
15/05/20262.407194R$ 45.042.9411

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