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XP LONG BIASED II SEGUROS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 34.430.623/0001-16  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 10.573.881
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Atualizado em
26/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
34.430.623/0001-16
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/09/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O XP LONG BIASED II SEGUROS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO é um fundo de investimento constituído em 17 de setembro de 2019, estruturado sob a forma de responsabilidade limitada. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele opera na modalidade de Fundo de Investimento em Cotas (FIC), o que significa que aplica seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento. A gestão do fundo é realizada pela XP Vida e Previdência S.A., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Como um fundo de estratégia "long biased", sua política de investimento permite uma exposição direcional aos mercados, buscando capturar oportunidades através de posições compradas em ativos, mantendo flexibilidade para ajustar sua carteira conforme o cenário econômico. Em relação ao seu porte, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 10.573.881,00, conforme os dados registrados em 26 de dezembro de 2024. Por ser um veículo financeiro multimercado, o fundo possui autonomia para transitar entre diferentes classes de ativos, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Trata-se de uma estrutura voltada a investidores que buscam diversificação por meio de uma gestão profissional focada em estratégias de mercado financeiro.

Performance — Último Mês

1.12361.16451.20671.247604/0515/0529/05-4.20%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.205185R$ 7.792.8821
05/05/20261.219524R$ 7.885.6011
06/05/20261.247631R$ 8.068.0091
07/05/20261.214655R$ 7.854.7671
08/05/20261.220226R$ 7.893.3931
11/05/20261.182815R$ 7.651.3891
12/05/20261.179072R$ 7.630.7581
13/05/20261.146002R$ 7.416.7341
14/05/20261.164602R$ 7.537.1111
15/05/20261.146482R$ 7.419.8391

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