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FI

XP LONG BIASED ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULTIMERCADO IQ -RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 32.893.267/0001-41  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 23.906.675
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
26/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
32.893.267/0001-41
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/09/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O XP Long Biased Advisory XP Seguros Previdência Master FIF Multimercado IQ é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada, que iniciou suas atividades em 17 de setembro de 2019. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura voltada para investidores qualificados. A gestão do fundo é realizada pela XP Gestão de Recursos Ltda., instituição responsável pela tomada de decisões estratégicas e pela condução da política de investimento. A administração, por sua vez, é exercida pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., que assegura o cumprimento das normas regulatórias e a prestação de serviços operacionais essenciais para o funcionamento do veículo. Em termos de porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 23.906.675 na data de 26 de dezembro de 2024. Por ser um fundo do tipo "Master", ele atua como um veículo centralizador de recursos, sendo utilizado para compor a estratégia de outros fundos de investimento, especificamente no segmento de previdência. Sua estrutura é desenhada para atender a objetivos institucionais e de longo prazo, mantendo-se alinhado às diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e à legislação vigente do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

2.39402.48312.57502.664104/0515/0529/05-4.12%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -4,1246%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, recuando de R$ 33,30 milhões para R$ 32,36 milhões, o que representa uma queda de 2,8207%. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em três investidores. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. O fundo iniciou o mês com uma breve tendência de alta, atingindo o pico de cota em 06/05 (2,664079). Contudo, a partir dessa data, observou-se uma sequência de quedas relevantes, com destaque para o movimento de baixa entre os dias 06/05 e 13/05. Embora tenham ocorrido recuperações pontuais, como observado nos dias 20/05 e 25/05, o fundo não conseguiu reverter a tendência negativa acumulada no mês, encerrando o período próximo ao seu patamar mínimo de cota registrado no dia 19/05. A performance reflete um cenário de instabilidade nos ativos que compõem a carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.569711R$ 33.304.5343
05/05/20262.601179R$ 33.812.3673
06/05/20262.664079R$ 34.675.9933
07/05/20262.590994R$ 34.173.7103
08/05/20262.603346R$ 34.295.6223
11/05/20262.522014R$ 33.226.1883
12/05/20262.514063R$ 33.122.4313
13/05/20262.442143R$ 32.174.8993
14/05/20262.482914R$ 32.712.0493
15/05/20262.443598R$ 32.045.0713

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