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XP INVESTOR IBOVESPA ATIVO MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 27.826.046/0001-10  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 31.863.690
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
26/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
27.826.046/0001-10
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/07/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O XP INVESTOR IBOVESPA ATIVO MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 10 de julho de 2017. Classificado como um Fundo de Investimento em Ações (FIA), o veículo tem como foco principal a exposição ao mercado acionário brasileiro. A administração do fundo é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de custódia. A gestão dos recursos, por sua vez, é conduzida pela XP Gestão de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões estratégicas e pela seleção dos ativos que compõem a carteira do fundo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 26 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 31.863.690. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, os investidores não respondem por eventuais prejuízos que excedam o valor do capital investido. Trata-se de um instrumento voltado para investidores que buscam exposição ao segmento de ações, operando sob uma estrutura técnica consolidada no mercado financeiro nacional, seguindo as normas e diretrizes estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

3.35643.45463.55573.653904/0515/0529/05-5.40%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -5,3987%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, recuando 6,8546%, passando de R$ 42,86 milhões para R$ 39,92 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. O momento de maior valorização da cota ocorreu em 06/05/2026, quando atingiu o pico de 3,653947. Em contrapartida, a tendência de desvalorização consolidou-se ao longo do mês, com o ponto de menor cotação sendo registrado no encerramento do período, em 29/05/2026, com 3,385705. Observaram-se oscilações pontuais de recuperação, como verificado entre os dias 19/05 e 21/05, contudo, insuficientes para reverter a tendência de baixa observada na performance mensal do ativo. O cenário reflete uma pressão vendedora que impactou diretamente o valor do patrimônio sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.578921R$ 42.865.7251
05/05/20263.602823R$ 43.106.0101
06/05/20263.653947R$ 43.748.6881
07/05/20263.556336R$ 42.583.9841
08/05/20263.584965R$ 43.022.7931
11/05/20263.512332R$ 42.265.1281
12/05/20263.491969R$ 41.947.1011
13/05/20263.411844R$ 40.937.6021
14/05/20263.452523R$ 41.105.6901
15/05/20263.417917R$ 40.656.6751

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