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XP INVESTOR EQUITY HEDGE MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 43.761.879/0001-05  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 85.567.698
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
26/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
43.761.879/0001-05
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/11/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O XP INVESTOR EQUITY HEDGE MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 17 de novembro de 2021. Classificado na categoria de fundos multimercados, este veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de seus cotistas é restrita ao valor de suas cotas. A administração do fundo é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos ativos é conduzida pela XP Gestão de Recursos Ltda., que detém a autonomia para definir a estratégia de alocação dos recursos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 26 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 85.567.698. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a exposição a diversos fatores de risco, utilizando estratégias flexíveis que podem envolver diferentes classes de ativos financeiros. Por se tratar de um fundo "master", ele atua como o veículo central de investimento, podendo receber aportes de outros fundos ("feeders"). Este produto é destinado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras, observando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.70691.71761.72861.739304/0515/0529/05+1.52%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,5244%. A série histórica revela um comportamento volátil, com destaque para o dia 06/05, quando a cota atingiu o patamar de 1,7387, e uma queda relevante observada entre os dias 08/05 e 13/05, período em que o valor da cota recuou de 1,7346 para 1,7097. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma tendência de queda acentuada, registrando uma variação negativa de 12,8112%, saindo de R$ 46,32 milhões para R$ 40,38 milhões. Esse movimento foi acompanhado pela redução na base de investidores, que passou de 3 para 2 cotistas ao final do mês. É importante notar que a maior parte da redução do patrimônio ocorreu entre os dias 26/05 e 27/05, quando o montante caiu de R$ 46,31 milhões para R$ 40,40 milhões, mantendo-se relativamente estável nos dias subsequentes até o encerramento do período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.713228R$ 46.324.2973
05/05/20261.720619R$ 46.525.1553
06/05/20261.738718R$ 46.911.5393
07/05/20261.733341R$ 46.695.4723
08/05/20261.734685R$ 46.717.6643
11/05/20261.716058R$ 46.177.0233
12/05/20261.720922R$ 46.307.9063
13/05/20261.709739R$ 45.988.9913
14/05/20261.718922R$ 46.216.9873
15/05/20261.711457R$ 46.011.2743

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