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XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 16.575.255/0001-12  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 249.095.230
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
26/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
16.575.255/0001-12
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/09/2012
Início Atividades

Sobre o Fundo

O XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 28 de setembro de 2012. Classificado como um Fundo de Investimento em Ações (FIA), o veículo tem como foco principal a alocação de seus recursos em ativos de renda variável, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão do fundo é realizada pela XP Gestão de Recursos Ltda., instituição responsável pelas decisões de investimento e pela estratégia da carteira. A administração, por sua vez, cabe à BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., que assegura o cumprimento das normas regulatórias e operacionais perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que as perdas dos cotistas estão restritas ao valor do capital investido. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 249.095.230, conforme dados de 26 de dezembro de 2024, o fundo destina-se a investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro. Por ser um fundo de ações, sua estrutura é voltada para o longo prazo, refletindo as características típicas de veículos dessa categoria regulatória. Trata-se de um instrumento financeiro formal, estruturado para operar dentro das normas vigentes do mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

5.01525.18185.35355.520104/0515/0529/05-4.60%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -4,5981%. O valor da cota iniciou o mês em 5,382280 e encerrou em 5,134795. Observou-se volatilidade ao longo da série, com um momento de alta relevante no início do mês, atingindo o pico de 5,520091 em 06/05, seguido por uma tendência de queda acentuada que levou a cota ao seu menor patamar em 19/05, com 5,015152. Em relação ao patrimônio líquido, houve uma redução de 4,1149%, passando de R$ 545,65 milhões para R$ 523,20 milhões. Em contraste com a desvalorização do patrimônio e da cota, a base de investidores apresentou um crescimento constante e resiliente, saltando de 9.171 para 9.634 cotistas ao final do período. Esse movimento indica uma captação líquida positiva, apesar da performance negativa dos ativos que compõem a carteira no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20265.382280R$ 545.657.3269171
05/05/20265.429582R$ 549.912.8529182
06/05/20265.520091R$ 558.665.7059200
07/05/20265.396779R$ 546.595.4839218
08/05/20265.437631R$ 553.693.1829243
11/05/20265.273888R$ 537.495.2679278
12/05/20265.246827R$ 533.002.1179298
13/05/20265.108128R$ 519.155.2769333
14/05/20265.196071R$ 527.904.7359358
15/05/20265.122583R$ 520.570.8599384

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