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XP INSTITUCIONAL RF NEW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

CNPJ 66.198.273/0001-09  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
66.198.273/0001-09
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/04/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O XP INSTITUCIONAL RF NEW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com data de início das atividades em 10 de abril de 2026. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de Renda Fixa de Longo Prazo, o fundo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em ativos financeiros que compõem essa classe, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle operacional. A gestão dos ativos, por sua vez, está a cargo da XP Vista Asset Management Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a composição da carteira e a estratégia de investimento. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, as obrigações dos cotistas estão restritas ao valor de suas cotas. Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa dentro de uma estrutura profissional gerida por especialistas. Os dados cadastrais indicam que o fundo opera sob as normas vigentes para fundos de investimento financeiro, mantendo sua estrutura focada na gestão de ativos de renda fixa de longo prazo.

Performance — Último Mês

100.0359100.3633100.7007101.028104/0515/0529/05+0.99%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9918%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear, sem registrar quedas diárias, o que reflete a estabilidade característica da estratégia de renda fixa adotada. O Patrimônio Líquido (PL) exibiu uma variação expressiva de +45,3006%, saltando de R$ 77,02 milhões para R$ 111,92 milhões. Esse movimento foi impulsionado por dois momentos de expansão relevante no PL: o primeiro ocorreu em 19/05, quando o montante subiu de R$ 77,44 milhões para R$ 109,48 milhões, acompanhado pelo ingresso de um novo cotista, elevando o total de 4 para 5. O segundo salto relevante foi observado em 26/05, com um aporte adicional que elevou o PL para R$ 111,75 milhões. Desde a entrada do quinto cotista, o número de investidores manteve-se estável, enquanto a cota continuou sua trajetória de valorização diária até o encerramento do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026100.035885R$ 77.027.6314
05/05/2026100.087280R$ 77.067.2054
06/05/2026100.150345R$ 77.115.7664
07/05/2026100.202068R$ 77.155.5924
08/05/2026100.253161R$ 77.194.9344
11/05/2026100.308886R$ 77.237.8424
12/05/2026100.363561R$ 77.279.9424
13/05/2026100.408143R$ 77.314.2704
14/05/2026100.459823R$ 77.354.0634
15/05/2026100.525090R$ 77.404.3204

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