XP ICATU HORIZONTE PREV FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 18.897.562/0001-45 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

18.897.562/0001-45

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Gestor

XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

05/11/2013

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O XP ICATU HORIZONTE PREV FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA é um fundo de investimento constituído em 05 de novembro de 2013, estruturado sob a forma de Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC). Classificado na categoria de Renda Fixa, o veículo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela XP Vista Asset Management Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. O objetivo principal do fundo é proporcionar exposição aos ativos de renda fixa, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 1.493.133.424, conforme dados de 26 de dezembro de 2024, o fundo opera como um veículo de investimento coletivo que busca alocar seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento. Por ser um fundo de previdência, sua estrutura é voltada para investidores que buscam compor carteiras de longo prazo dentro do segmento de previdência complementar. A estrutura de FIC permite que o gestor diversifique a estratégia através da seleção de diversos fundos subjacentes, mantendo o foco na classe de ativos de renda fixa conforme a política de investimento definida para o produto.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1208%. A série histórica demonstra uma trajetória de alta consistente e praticamente ininterrupta, com a cota evoluindo de 3,216869 para 3,252926 ao longo dos dias úteis analisados. Houve apenas uma leve oscilação negativa pontual observada em 13/05 e 15/05, que não comprometeu a tendência de valorização acumulada no mês. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma tendência de queda, recuando 1,2772% no período, saindo de R$ 160,62 milhões para R$ 158,57 milhões. Esse movimento de redução do patrimônio ocorreu de forma gradual, apesar da valorização da cota. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, registrando a permanência de apenas um cotista durante todo o intervalo observado. A performance reflete um cenário de ganho nominal na cota acompanhado por uma saída líquida de recursos do veículo de investimento.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	3.216869	R$ 160.621.669	1
05/05/2026	3.219820	R$ 160.367.242	1
06/05/2026	3.223256	R$ 159.481.882	1
07/05/2026	3.225336	R$ 159.558.244	1
08/05/2026	3.228240	R$ 159.415.166	1
11/05/2026	3.229657	R$ 159.446.004	1
12/05/2026	3.230977	R$ 159.099.660	1
13/05/2026	3.230202	R$ 159.022.587	1
14/05/2026	3.232965	R$ 159.163.583	1
15/05/2026	3.232908	R$ 158.931.460	1

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