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XP DSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 65.028.745/0001-04  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
65.028.745/0001-04
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/02/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O XP DSA Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 09 de fevereiro de 2026. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI) da categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o fundo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em ativos de renda fixa que contam com exposição a riscos de crédito de emissores privados. A administração do fundo é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da XP Vista Asset Management Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento e pela seleção dos ativos que compõem o portfólio, sempre em conformidade com a política de investimento estabelecida no regulamento. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, as obrigações dos cotistas estão restritas ao valor de suas cotas. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo, dado o seu recente período de constituição no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.02241.02691.03151.035904/0515/0529/05+1.32%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,3219%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente e ininterrupta ao longo de todos os dias úteis analisados, refletindo uma rentabilidade diária estável. O patrimônio líquido do fundo também demonstrou um crescimento expressivo, registrando uma variação positiva de 6,1445%, saltando de R$ 130,86 milhões para R$ 138,90 milhões. Destacam-se os dias 06/05 e 26/05, momentos em que o patrimônio líquido apresentou saltos mais acentuados em comparação aos demais dias da série, sugerindo entradas de capital relevantes. Apesar da movimentação financeira significativa no período, a base de investidores manteve-se estável, permanecendo com 12 cotistas durante todo o intervalo observado. Em suma, o fundo encerrou o mês de maio com indicadores de performance e volume de ativos superiores aos registrados no início do período, mantendo uma trajetória de valorização contínua.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.022414R$ 130.862.96612
05/05/20261.023185R$ 130.961.69612
06/05/20261.023882R$ 132.471.83612
07/05/20261.024578R$ 132.779.61912
08/05/20261.025365R$ 132.881.56412
11/05/20261.026108R$ 133.025.39012
12/05/20261.026796R$ 133.114.54912
13/05/20261.027383R$ 134.551.11112
14/05/20261.028136R$ 134.649.74912
15/05/20261.028793R$ 134.735.78112

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